| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.874.522,63 |
2.104.960,46 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.193.806,70 |
1.623.406,02 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.131.518,68 |
1.578.215,49 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.085.770,45 |
1.337.802,72 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
73.081,46 |
72.458,59 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.934,50 |
22.006,23 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
55.633,91 |
307.432,47 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
99.901,64 |
161.484,52 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
51.205,27 |
35.448,04 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
682,56 |
4.026,60 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
50.522,71 |
31.421,44 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
11.082,75 |
9.742,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
11.049,04 |
9.742,49 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
33,71 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
533.633,94 |
313.726,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
531.314,74 |
64.651,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
448.218,27 |
7.171,32 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
83.096,47 |
57.480,12 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
227.157,31 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
227.157,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.319,20 |
1.148,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.319,20 |
1.148,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
20.768,88 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.768,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.720,33 |
25.945,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
662,06 |
29,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,05 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
656,01 |
29,98 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.058,27 |
25.915,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.229,32 |
2.654,49 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
23.816,41 |
23.015,08 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
251,21 |
246,12 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
761,33 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
95.260,60 |
121.529,98 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
966,21 |
1.137,81 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
833,81 |
808,39 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
132,40 |
329,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.252,04 |
263,61 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
202,19 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.049,85 |
263,61 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
93.042,35 |
120.128,56 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.430,83 |
2.253,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
90.611,52 |
117.874,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.710,38 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.710,38 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.710,38 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
18.390,68 |
20.352,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
18.390,68 |
20.352,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.395.450,43 |
1.698.744,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
233.089,40 |
343.899,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.793,49 |
272.733,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.793,49 |
272.733,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.960,00 |
26.168,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.335,91 |
44.996,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.335,91 |
44.996,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
643.134,66 |
665.328,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.432,86 |
14.141,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
723,00 |
328,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.871,88 |
6.780,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.595,88 |
3.040,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.242,10 |
3.991,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.948,75 |
94.698,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.857,76 |
12.275,28 |
| 3223 |
Energija |
56.356,12 |
54.477,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.864,28 |
23.077,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.045,19 |
3.562,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
825,40 |
1.305,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
478.302,17 |
466.780,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.257,66 |
17.145,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
126.487,46 |
127.391,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
31.212,54 |
39.896,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.546,36 |
17.583,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.729,86 |
11.035,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
176.322,75 |
154.882,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.944,22 |
27.956,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
65.801,32 |
70.889,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
52.450,88 |
89.708,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.015,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.070,91 |
6.728,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.680,98 |
4.151,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.294,35 |
6.394,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.522,17 |
25.063,43 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
132,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.882,47 |
45.221,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.973,78 |
3.315,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.973,78 |
3.315,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.971,39 |
1.528,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,39 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.786,88 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.085,13 |
629,62 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.085,13 |
629,62 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.085,13 |
629,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
253.433,27 |
373.604,35 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.418,67 |
2.617,20 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.418,67 |
2.617,20 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
252.014,60 |
370.987,15 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
252.014,60 |
370.987,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
113.863,96 |
111.767,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
113.863,96 |
111.767,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
49.658,59 |
52.180,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
64.205,37 |
59.587,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
148.870,23 |
200.199,68 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
138.870,23 |
200.199,68 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
138.870,23 |
200.199,68 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.000,00 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
10.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.395.450,43 |
1.698.744,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
479.072,20 |
406.216,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.115.678,78 |
1.594.750,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
221.008,49 |
187.484,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.076,17 |
5.716,25 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
573,60 |
5.528,30 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
573,60 |
5.528,30 |
| 7111 |
Zemljište |
573,60 |
5.528,30 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
502,57 |
187,95 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
502,57 |
187,95 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
502,57 |
187,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
553.837,29 |
725.868,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
10.412,50 |
8.838,04 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.412,50 |
8.838,04 |
| 4123 |
Licence |
4.162,50 |
8.838,04 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
6.250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
533.086,04 |
445.578,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
449.395,40 |
351.947,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
29.990,63 |
68.574,85 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
218.879,31 |
247.503,73 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
200.525,46 |
35.868,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
83.690,64 |
93.630,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.129,35 |
10.856,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
36.520,58 |
3.160,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.938,85 |
52.655,58 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
23.661,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.101,86 |
3.296,33 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.338,75 |
271.452,66 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.338,75 |
271.452,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
552.761,12 |
720.152,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
389.816,11 |
942.577,23 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.652,21 |
4.234,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.875.598,80 |
2.110.676,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.949.287,72 |
2.424.613,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
73.688,92 |
313.936,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
725.862,67 |
652.173,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
225.660,70 |
191.718,94 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
111.612,81 |
109.640,54 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
111.612,81 |
109.640,54 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
111.612,81 |
109.640,54 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
111.612,81 |
109.640,54 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
111.612,81 |
109.640,54 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
308.111,57 |
419.724,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.875.598,80 |
2.110.676,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.060.900,53 |
2.534.253,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
185.301,73 |
423.577,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
417.751,10 |
232.449,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
232.449,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
191.127,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.345,68 |
1.345,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
587.571,14 |
392.962,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.962.305,68 |
2.229.565,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.164.664,82 |
2.363.608,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
385.212,00 |
258.918,92 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.971,60 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
31.421,44 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
33,71 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
440.390,63 |
960,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
7.827,64 |
6.211,32 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
83.096,47 |
57.480,12 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.319,20 |
1.148,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.768,88 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
246,12 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
329,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.871,88 |
6.780,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.427,68 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
189,28 |
228,79 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.085,13 |
629,62 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.993,38 |
35.258,94 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.411,18 |
12.720,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.041,00 |
3.148,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.213,03 |
1.053,07 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
33.512,63 |
35.835,55 |
| 37223 |
Stanovanje |
8.860,19 |
1.847,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.832,55 |
21.904,33 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
111.612,81 |
109.640,54 |
