| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
413.895,02 |
459.501,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.632,80 |
1.769,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.632,80 |
1.769,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.632,80 |
1.769,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,21 |
222,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
0,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
0,45 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
221,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
221,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.811,95 |
57.994,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.811,95 |
57.994,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.811,95 |
57.994,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
351.450,06 |
399.515,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
351.450,06 |
399.515,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
351.450,06 |
399.515,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
416.317,05 |
481.600,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
321.097,72 |
390.271,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
260.496,87 |
324.117,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.496,87 |
324.117,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.618,89 |
12.680,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.981,96 |
53.474,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.981,96 |
53.474,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
93.917,53 |
89.761,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.227,65 |
9.784,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.253,15 |
1.167,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.300,56 |
6.042,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.696,94 |
933,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.977,00 |
1.641,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.528,55 |
67.647,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.939,95 |
11.204,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.985,53 |
50.511,46 |
| 3223 |
Energija |
3.156,89 |
4.656,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
61,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
754,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
692,18 |
1.213,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.033,43 |
10.893,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.617,09 |
1.527,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
608,81 |
660,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.720,79 |
5.325,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.620,69 |
268,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
187,50 |
188,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.278,55 |
2.922,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.127,90 |
1.435,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
287,70 |
356,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
840,20 |
1.079,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.301,80 |
1.567,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.301,80 |
1.567,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.301,80 |
1.563,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
416.317,05 |
481.600,65 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.422,03 |
22.099,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.332,03 |
2.910,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.153,40 |
2.229,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
2.833,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
2.833,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.833,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.335,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
858,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
639,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
2.833,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.138,96 |
8.138,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
413.895,02 |
459.501,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
416.317,05 |
484.434,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.422,03 |
24.933,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.806,93 |
5.228,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.153,40 |
2.229,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
413.895,02 |
459.501,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
416.317,05 |
484.434,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.422,03 |
24.933,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.806,93 |
5.228,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.228,96 |
30.162,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
28.161,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.476,65 |
994,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
422.746,57 |
467.364,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
427.228,69 |
466.574,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
994,53 |
1.784,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.132,80 |
1.119,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.811,95 |
57.994,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.300,56 |
6.042,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.369,46 |
4.749,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.620,69 |
268,75 |
