| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.189.193,79 |
1.627.291,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
623.898,08 |
350.375,30 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
613.303,88 |
332.638,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
617.900,64 |
332.638,05 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
4.596,76 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.782,62 |
16.737,49 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
183,00 |
2.511,35 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
9.599,62 |
14.226,14 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
811,58 |
999,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
811,58 |
999,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
301.579,91 |
840.373,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
161.116,63 |
682.578,30 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
43.654,00 |
487.798,80 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
117.462,63 |
194.779,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.970,15 |
7.020,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.970,15 |
7.020,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
134.493,13 |
150.774,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
134.493,13 |
150.774,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
220.414,83 |
311.778,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
662,78 |
16,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,54 |
16,09 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
646,24 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
219.752,05 |
311.762,21 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
136.858,01 |
268.328,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
82.894,04 |
43.433,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
43.300,97 |
124.764,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.483,41 |
102.334,83 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
276,82 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
6.022,83 |
73.333,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.183,76 |
29.001,76 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.817,56 |
22.429,37 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
77,33 |
8,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
24.740,23 |
22.420,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
721.815,44 |
1.141.479,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
172.159,00 |
305.860,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
151.316,20 |
275.326,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
146.016,20 |
269.326,59 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.300,00 |
6.000,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.743,30 |
11.785,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.099,50 |
18.749,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.099,50 |
18.749,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
232.076,55 |
314.403,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.092,25 |
1.658,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
301,00 |
588,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
438,75 |
547,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.352,50 |
522,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.706,00 |
63.612,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.058,80 |
10.031,03 |
| 3223 |
Energija |
41.692,31 |
43.949,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.795,80 |
9.463,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
159,09 |
168,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.469,40 |
130.200,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.504,46 |
5.611,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.122,97 |
61.025,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.317,57 |
11.478,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.508,31 |
17.443,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.062,07 |
3.583,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.655,26 |
26.690,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.298,76 |
4.367,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.808,90 |
118.932,55 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
32.120,53 |
68.524,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.954,42 |
6.327,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.255,98 |
21.164,17 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.843,56 |
1.843,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
634,41 |
21.072,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.261,23 |
18.226,63 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.100,90 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.100,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.261,23 |
17.125,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.816,91 |
4.627,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,85 |
7.293,06 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.442,47 |
5.205,49 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
900,72 |
42.772,82 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
900,72 |
42.772,82 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
900,72 |
42.772,82 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
91.097,51 |
119.910,17 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
91.097,51 |
119.910,17 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
91.097,51 |
119.910,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.777,24 |
162.806,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.777,24 |
162.806,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
42.651,65 |
137.072,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.125,59 |
25.733,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
150.543,19 |
177.499,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
150.543,19 |
177.499,13 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
150.543,19 |
177.499,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
721.815,44 |
1.141.479,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
467.378,35 |
485.811,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
156.210,58 |
120.239,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
102.331,42 |
23.216,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
813,88 |
404,97 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
813,88 |
404,97 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
813,88 |
404,97 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
813,88 |
404,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
504.518,50 |
888.413,55 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.375,00 |
282.636,55 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.375,00 |
282.636,55 |
| 4111 |
Zemljište |
2.375,00 |
0,00 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
282.636,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
502.143,50 |
605.777,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
462.845,67 |
449.122,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
391.822,52 |
210.728,02 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
64.713,15 |
96.844,46 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.310,00 |
141.550,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.235,31 |
134.721,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.310,31 |
12.760,82 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.925,00 |
121.961,03 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
6.485,64 |
6.485,64 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
6.485,64 |
6.485,64 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
9.576,88 |
15.446,88 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.281,25 |
7.993,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.295,63 |
7.453,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
503.704,62 |
888.008,58 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.748,44 |
4.848,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.190.007,67 |
1.627.696,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.226.333,94 |
2.029.893,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.326,27 |
402.197,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
156.210,58 |
120.239,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
108.079,86 |
28.065,15 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
354,71 |
491.512,21 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
354,71 |
461,37 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
354,71 |
461,37 |
| 8164 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
354,71 |
461,37 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
491.050,84 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
491.050,84 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
491.050,84 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
338.076,81 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
338.076,81 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
338.076,81 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
338.076,81 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
354,71 |
153.435,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.190.362,38 |
2.119.208,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.226.333,94 |
2.367.970,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.971,56 |
248.761,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
156.210,58 |
120.239,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
120.239,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
128.522,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.592,88 |
3.035,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
219.019,23 |
333.018,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.194.963,99 |
2.130.341,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.080.964,93 |
2.463.359,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
333.018,29 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
183,00 |
2.511,35 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
9.599,62 |
14.226,14 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
43.654,00 |
487.798,80 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
117.462,63 |
194.779,50 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.970,15 |
7.020,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
134.493,13 |
150.774,90 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
119.048,43 |
250.916,01 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
2,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
6.965,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
40,00 |
13,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
32.120,53 |
68.524,36 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.100,90 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
104,40 |
41.976,50 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
796,32 |
796,32 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
91.097,51 |
119.910,17 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.880,00 |
10.310,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
8.110,00 |
14.500,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.200,00 |
7.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.000,00 |
12.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.461,65 |
93.062,80 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
12.338,58 |
12.523,88 |
| 37223 |
Stanovanje |
11.003,62 |
11.307,55 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.783,39 |
1.902,29 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
150.543,19 |
177.499,13 |
| 81642 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni |
354,71 |
461,37 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
491.050,84 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
338.076,81 |
