| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.541.029,62 |
2.142.578,18 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
816.197,06 |
814.553,94 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
780.327,46 |
731.799,10 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
544.200,95 |
581.663,97 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
60.188,12 |
49.469,84 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
14.752,22 |
10.989,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
152.555,48 |
139.695,54 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
71.850,20 |
50.839,27 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
63.219,51 |
100.858,70 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
25.326,56 |
72.788,76 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.647,00 |
10.671,34 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.679,56 |
62.117,42 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.543,04 |
9.966,08 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.543,04 |
9.966,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
567.614,41 |
1.067.515,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
419.769,33 |
647.526,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
336.369,33 |
75.198,77 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
83.400,00 |
572.327,49 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.000,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.000,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
240.991,46 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
240.991,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
135.845,08 |
178.997,75 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
135.845,08 |
178.997,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
39.481,10 |
132.281,34 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
39.481,10 |
132.281,34 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.432,96 |
2.534,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
36.968,53 |
129.687,47 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
79,61 |
59,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.296,17 |
83.183,61 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
0,78 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
0,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.685,43 |
6.669,51 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
155,65 |
12,13 |
| 6525 |
Mjesni samodoprinos |
600,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.929,78 |
6.657,38 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
76.610,74 |
76.513,32 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.959,18 |
1.362,32 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
73.651,56 |
75.151,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.440,88 |
45.043,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
36.440,88 |
45.043,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.440,88 |
45.043,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
971.442,28 |
997.143,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
115.829,45 |
141.566,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
74.129,94 |
90.457,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
74.129,94 |
90.457,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.031,80 |
10.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.667,71 |
41.009,25 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
17.541,89 |
22.389,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.125,82 |
18.619,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.160,07 |
395.752,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.310,70 |
5.737,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.423,55 |
4.938,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
753,75 |
744,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
88,40 |
54,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.239,34 |
88.010,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.097,34 |
1.687,46 |
| 3223 |
Energija |
47.378,01 |
47.384,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.564,69 |
38.938,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
199,30 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.032,55 |
244.843,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.137,23 |
6.580,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.275,31 |
111.452,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.618,68 |
16.569,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.120,00 |
1.560,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.637,30 |
76.917,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.812,05 |
7.479,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.431,98 |
24.284,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.815,35 |
2.046,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.762,13 |
55.114,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.583,07 |
34.583,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
860,50 |
1.335,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.508,41 |
6.504,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.240,28 |
2.240,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.330,82 |
3.617,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.239,05 |
6.833,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.616,23 |
16.869,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.774,49 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.774,49 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.841,74 |
16.869,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.841,74 |
1.443,37 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
15.426,50 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.669,90 |
34.763,73 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
5.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
5.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
18.669,90 |
29.763,73 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
500,00 |
2.116,94 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
18.169,90 |
27.646,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
180.011,02 |
240.734,16 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
32.243,02 |
30.045,32 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
28.993,02 |
30.045,32 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.250,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
147.768,00 |
210.688,84 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.768,00 |
207.668,80 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.020,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.644,76 |
63.054,29 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.644,76 |
63.054,29 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.043,00 |
26.018,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.601,76 |
37.035,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314.510,85 |
104.402,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
38.375,34 |
56.339,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
37.405,00 |
55.341,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
970,34 |
998,17 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.400,00 |
46.469,51 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
15.400,00 |
46.469,51 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
241.675,83 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
241.675,83 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
19.059,68 |
1.592,67 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.059,68 |
1.592,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
971.442,28 |
997.143,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
569.587,34 |
1.145.434,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.647.863,94 |
1.990.064,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.649,71 |
268.566,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.758,42 |
7.643,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.852,93 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.009,38 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.009,38 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
10.009,38 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
843,55 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
843,55 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
843,55 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
622.175,01 |
980.322,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.916,33 |
2.952,97 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.916,33 |
2.952,97 |
| 4111 |
Zemljište |
5.916,33 |
2.952,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
537.047,88 |
902.152,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
531.892,25 |
813.065,52 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
328.624,42 |
514.314,60 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
203.267,83 |
298.750,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.987,50 |
63.824,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.987,50 |
14.393,04 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
9.988,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
39.442,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.168,13 |
25.262,57 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.168,13 |
8.262,57 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
17.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
79.210,80 |
75.216,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
79.210,80 |
75.216,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
611.322,08 |
980.322,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.406.382,23 |
1.798.459,23 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.177,38 |
9.125,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.551.882,55 |
2.142.578,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.593.617,29 |
1.977.465,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
165.112,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.734,74 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
241.481,71 |
191.605,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.827,09 |
277.692,22 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
140.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
140.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
140.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
140.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
182.192,92 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
182.192,92 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
182.192,92 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
182.192,92 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
42.192,92 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
42.192,92 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.691.882,55 |
2.142.578,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.775.810,21 |
1.977.465,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
165.112,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
83.927,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
283.674,63 |
191.605,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
199.746,97 |
356.717,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
311.914,51 |
289.925,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.753.663,73 |
2.222.437,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.775.652,38 |
2.118.245,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
289.925,86 |
394.117,64 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
10.091,20 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
21.679,56 |
62.117,42 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
311.999,30 |
64.396,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
18.000,00 |
4.540,91 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.370,03 |
6.261,86 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
57.400,00 |
554.532,99 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
26.000,00 |
17.794,50 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
12.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
135.845,08 |
178.997,75 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
2.432,96 |
2.534,31 |
| 64236 |
Spomenička renta |
32,95 |
35,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.423,55 |
4.938,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.828,30 |
5.188,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.583,07 |
23.494,68 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.774,49 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
18.169,90 |
27.646,79 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.108,00 |
4.725,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.435,00 |
8.740,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.500,00 |
7.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.000,00 |
5.353,72 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
24.577,91 |
23.834,67 |
| 37223 |
Stanovanje |
310,74 |
286,85 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.713,11 |
12.914,05 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.059,68 |
1.592,67 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
140.000,00 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
182.192,92 |
0,00 |
