| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
199.746,22 |
265.751,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
374,40 |
403,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
374,40 |
403,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
374,40 |
403,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.603,82 |
54.659,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.603,82 |
54.659,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.603,82 |
54.659,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.768,00 |
210.688,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.768,00 |
210.688,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.768,00 |
207.668,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.020,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
205.833,26 |
274.110,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
165.396,09 |
221.124,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
114.245,53 |
148.411,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
114.245,53 |
148.411,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.457,24 |
9.513,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.693,32 |
63.199,02 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
27.176,10 |
36.550,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.517,22 |
26.648,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.437,14 |
52.986,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.563,46 |
5.746,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
90,00 |
90,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.779,77 |
4.672,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
583,84 |
954,99 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
109,85 |
29,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.090,77 |
34.373,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.705,86 |
8.475,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.930,42 |
21.619,05 |
| 3223 |
Energija |
2.541,94 |
3.410,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
279,21 |
774,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
46,58 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
586,76 |
95,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.126,31 |
10.341,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
409,32 |
444,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
869,70 |
2.777,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.845,55 |
1.943,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
284,70 |
364,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.717,04 |
4.812,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.656,60 |
2.523,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.656,60 |
2.523,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,03 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,03 |
0,00 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,03 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
205.833,26 |
274.110,53 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.087,04 |
8.358,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.487,02 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.600,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.676,75 |
5.694,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
4.377,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
4.377,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.377,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.377,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
4.377,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.293,65 |
1.293,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
199.746,22 |
265.751,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.833,26 |
278.487,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.087,04 |
12.735,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
193,37 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
5.893,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.676,75 |
5.694,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
199.746,22 |
265.751,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.833,26 |
278.487,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.087,04 |
12.735,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
193,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
5.893,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.893,67 |
18.629,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
374,40 |
403,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
51.603,82 |
54.659,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.779,77 |
4.672,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
284,70 |
364,15 |
