| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.519.874,47 |
2.474.088,16 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
296.813,26 |
402.803,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
261.967,90 |
332.456,62 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
261.967,90 |
332.456,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.545,34 |
67.779,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
32.545,34 |
2.255,23 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
0,00 |
65.524,75 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.300,02 |
2.567,03 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.300,02 |
2.567,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
951.115,26 |
1.839.232,85 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
603.443,65 |
1.111.564,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
273.290,39 |
30.172,03 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
330.153,26 |
1.081.392,22 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.900,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.900,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
271.706,19 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
271.706,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
338.771,61 |
455.962,41 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
338.771,61 |
455.962,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32.635,33 |
34.067,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,96 |
22,86 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
8,96 |
22,86 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
32.626,37 |
34.045,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
31.695,82 |
33.686,99 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
930,55 |
358,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
239.310,62 |
197.924,25 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
66.318,33 |
23.167,13 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
66.318,33 |
23.167,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.237,62 |
40.534,99 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
180,10 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.057,52 |
40.534,99 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
124.754,67 |
134.222,13 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
13.054,58 |
19.251,65 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
111.700,09 |
114.970,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
59,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
59,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
59,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
774.931,42 |
1.029.058,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
130.431,38 |
178.226,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
86.390,21 |
118.556,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
86.390,21 |
118.556,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.770,21 |
6.550,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.270,96 |
53.120,88 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
20.661,01 |
21.465,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.609,95 |
7.360,03 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
24.295,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
308.724,06 |
287.654,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
242,96 |
1.891,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
242,96 |
1.691,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.381,21 |
34.711,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.667,16 |
4.663,05 |
| 3223 |
Energija |
29.458,36 |
28.340,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.325,77 |
733,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
929,92 |
974,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
245.442,86 |
173.260,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.120,14 |
7.382,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
94.468,15 |
67.443,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.172,83 |
8.390,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.830,41 |
14.551,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.435,92 |
2.422,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.850,00 |
6.375,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
61.539,95 |
25.218,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.590,74 |
4.070,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
42.434,72 |
37.405,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
945,93 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.711,10 |
77.791,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.674,37 |
25.220,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.042,11 |
1.075,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.964,86 |
7.910,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
354,09 |
1.681,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.734,47 |
26.522,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.941,20 |
15.381,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.083,20 |
274.457,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.621,28 |
265.603,92 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.621,28 |
265.603,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.461,92 |
8.854,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
771,83 |
1.120,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,15 |
43,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
673,94 |
7.689,75 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
9.954,36 |
9.954,36 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
9.954,36 |
9.954,36 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
9.954,36 |
9.954,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
46.808,76 |
1.330,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
1.330,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
1.330,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
46.808,76 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
46.808,76 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
114.132,66 |
102.874,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
114.132,66 |
102.874,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
114.132,66 |
102.874,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
152.797,00 |
174.559,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
137.797,00 |
155.559,69 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
137.797,00 |
155.559,69 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.000,00 |
19.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
15.000,00 |
19.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
774.931,42 |
1.029.058,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
744.943,05 |
1.445.029,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
32.800,00 |
2.816,36 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
32.800,00 |
2.816,36 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
32.800,00 |
2.816,36 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
32.800,00 |
2.816,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.283.283,21 |
1.747.298,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
175.812,10 |
360.450,44 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
158.981,08 |
255.778,35 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
87.836,00 |
138.704,03 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
71.145,08 |
117.074,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
24.854,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
12.210,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.643,74 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
69.717,55 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
69.717,55 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
16.831,02 |
10.100,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
16.831,02 |
10.100,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.107.471,11 |
1.386.847,73 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.107.471,11 |
1.123.299,20 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
263.548,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.250.483,21 |
1.744.481,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.552.674,47 |
2.476.904,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.058.214,63 |
2.776.356,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
505.540,16 |
299.451,91 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
726.635,99 |
344.364,01 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
726.635,99 |
344.364,01 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
726.635,99 |
344.364,01 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
726.635,99 |
344.364,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
726.635,99 |
344.364,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.279.310,46 |
0,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.058.214,63 |
2.776.356,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
221.095,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.776.356,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
221.095,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.776.356,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.728,64 |
13.759,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.581.596,73 |
2.819.939,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.592.565,39 |
2.655.624,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.759,98 |
178.075,31 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
273.290,39 |
5.092,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
25.080,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
204.261,55 |
859.707,76 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
125.891,71 |
221.684,46 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
8.900,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
338.771,61 |
455.962,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
242,96 |
1.691,56 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
34.889,28 |
34.889,28 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.621,28 |
265.603,92 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
1.330,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
114.132,66 |
102.874,86 |
