| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
713.346,24 |
983.785,71 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
275.543,09 |
349.676,44 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
256.907,45 |
332.316,49 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
270.361,33 |
330.454,84 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
9.862,46 |
12.919,42 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
3.708,62 |
6.654,43 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
6.223,50 |
17.660,54 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
33.248,46 |
35.372,74 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
18.579,37 |
17.334,10 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
9.605,48 |
15.398,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
8.973,89 |
1.935,45 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
56,27 |
25,85 |
| 6142 |
Porez na promet |
56,27 |
25,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
412.724,15 |
513.494,69 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
303.716,81 |
417.597,62 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
253.685,14 |
343.989,50 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
50.031,67 |
73.608,12 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
109.007,34 |
46.022,49 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.145,43 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
102.861,91 |
46.022,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
49.874,58 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.874,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.624,10 |
92.917,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,99 |
2,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,99 |
2,08 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.611,11 |
92.914,97 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
272,08 |
7.173,21 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.339,03 |
6.122,67 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
79.619,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.154,90 |
25.054,28 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
132,65 |
9.337,88 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
132,65 |
9.337,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44,36 |
48,23 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
40,10 |
48,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4,26 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
12.977,89 |
15.668,17 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
604,70 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
12.373,19 |
15.668,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
300,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.643,25 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
2.517,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.517,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
126,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
483.872,90 |
629.428,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
124.004,16 |
216.842,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.033,40 |
175.077,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
100.033,40 |
175.077,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.465,24 |
12.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.505,52 |
28.864,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.505,52 |
28.864,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
233.113,07 |
249.086,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.361,32 |
13.216,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
380,00 |
3.750,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.108,78 |
9.466,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.872,54 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.038,64 |
16.496,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.610,38 |
2.563,87 |
| 3223 |
Energija |
7.986,33 |
9.883,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
624,25 |
2.097,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
817,68 |
1.951,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
204.895,54 |
206.694,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.340,25 |
6.541,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
144.680,03 |
110.688,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.911,64 |
12.294,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.554,13 |
12.086,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.987,82 |
16.103,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.725,86 |
11.873,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.695,81 |
37.108,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.817,57 |
12.678,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
634,06 |
990,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.144,82 |
2.701,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.938,25 |
4.893,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
273,36 |
273,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.285,26 |
577,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.541,82 |
3.241,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.664,24 |
4.965,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
111,74 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
111,74 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.552,50 |
4.965,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
692,43 |
1.210,14 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.860,07 |
3.755,73 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
12.086,17 |
13.078,76 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
12.086,17 |
13.078,76 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
4.809,00 |
4.955,89 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
7.277,17 |
8.122,87 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
64.069,17 |
82.476,79 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
64.069,17 |
82.476,79 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
56.005,83 |
82.476,79 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
8.063,34 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.626,39 |
23.003,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.626,39 |
23.003,15 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.195,30 |
17.019,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.431,09 |
5.983,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
31.309,70 |
39.975,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
31.309,70 |
39.975,12 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
31.309,70 |
39.975,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
483.872,90 |
629.428,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
229.473,34 |
354.357,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
409.661,29 |
486.241,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.116,26 |
19.057,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
9.660,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
9.660,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
9.660,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
9.660,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
346.221,06 |
268.075,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
338.617,31 |
264.040,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
300.997,58 |
256.351,51 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
55.000,00 |
34.240,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
80.214,06 |
145.573,74 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
165.783,52 |
76.537,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.988,48 |
4.276,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.774,71 |
1.218,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.678,19 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.581,35 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
12.767,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
3.058,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.186,24 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
6.631,25 |
3.412,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.631,25 |
3.412,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.603,75 |
4.035,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.603,75 |
4.035,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
346.221,06 |
258.415,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
209.186,16 |
402.513,64 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
4.140,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
713.346,24 |
993.445,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
830.093,96 |
897.503,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
95.941,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
116.747,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
200.475,13 |
83.727,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.116,26 |
23.197,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.908,37 |
1.552,18 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
1.552,18 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
0,00 |
1.552,18 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
0,00 |
1.552,18 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.908,37 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
19.908,37 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.908,37 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.908,37 |
1.552,18 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
62.855,23 |
82.763,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
713.346,24 |
993.445,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
850.002,33 |
899.056,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
94.389,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
136.656,09 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
137.619,90 |
963,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
963,81 |
95.353,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
154.273,69 |
45.304,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
683.173,09 |
1.115.135,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
792.142,70 |
966.286,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.304,08 |
194.153,17 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
239.294,96 |
255.718,65 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
9.035,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
8.390,18 |
79.235,85 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
46.000,00 |
73.608,12 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
4.031,67 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.145,43 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
102.861,91 |
46.022,49 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
49.874,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.108,78 |
9.466,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.762,82 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
634,06 |
990,74 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
111,74 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
7.277,17 |
8.122,87 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
3.147,65 |
7.726,04 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
12.791,70 |
24.245,96 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
40.066,48 |
50.504,79 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
8.063,34 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.835,30 |
9.409,31 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.110,00 |
3.360,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.250,00 |
4.250,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.431,09 |
5.983,84 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
19.908,37 |
0,00 |
