| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
970.777,05 |
1.014.776,78 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
165.436,13 |
243.188,18 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
151.606,16 |
225.784,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
138.295,64 |
198.787,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
19.817,38 |
27.049,27 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.699,29 |
7.923,82 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.414,58 |
2.035,96 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
16.620,73 |
10.011,72 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.561,81 |
10.777,75 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
429,54 |
578,62 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
9.132,27 |
10.199,13 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.268,16 |
6.625,97 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.268,16 |
6.625,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
424.644,44 |
511.230,68 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
421.588,64 |
511.230,68 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
88.788,64 |
92.856,98 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
332.800,00 |
418.373,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.055,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.055,80 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
101.107,66 |
106.102,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,56 |
11,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,56 |
11,39 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
101.095,10 |
106.090,76 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
136,72 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.780,45 |
4.118,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
97.177,93 |
101.972,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
258.403,32 |
154.113,05 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.830,41 |
6.542,87 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
5.770,92 |
6.542,87 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
39,42 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
20,07 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
252.572,91 |
147.570,18 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
150.493,81 |
45.958,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
102.079,10 |
101.611,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.185,50 |
142,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.185,50 |
142,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
444.733,48 |
476.521,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
64.480,62 |
68.628,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
51.465,20 |
57.020,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
51.465,20 |
57.020,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.523,56 |
2.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.491,86 |
9.408,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.491,86 |
9.408,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
217.168,26 |
301.343,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.343,72 |
2.032,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
310,70 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.033,02 |
2.032,29 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.605,99 |
87.013,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.917,40 |
2.851,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.455,31 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
16.816,73 |
13.889,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.869,40 |
66.845,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.547,15 |
3.427,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
152.161,92 |
188.284,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.496,67 |
2.985,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.083,31 |
104.749,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.178,59 |
8.368,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.306,33 |
14.581,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.763,96 |
9.250,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.905,14 |
38.184,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.490,00 |
2.404,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.937,92 |
7.759,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.056,63 |
24.012,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.143,16 |
12.829,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
516,01 |
560,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
444,00 |
8.662,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
372,37 |
1.434,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.581,09 |
305,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
221,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
714,72 |
1.212,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
714,72 |
1.212,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
714,72 |
1.212,52 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
3.666,63 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
3.666,63 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.666,63 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
79.528,52 |
79.960,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
79.528,52 |
79.960,96 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
75.101,97 |
75.375,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.426,55 |
4.585,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
82.841,36 |
21.709,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
52.341,36 |
20.147,48 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
52.341,36 |
20.147,48 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
1.562,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
1.562,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
500,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
444.733,48 |
476.521,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
526.043,57 |
538.254,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.851.690,59 |
3.377.734,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
110.735,83 |
113.171,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
484.482,04 |
606.620,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
60.092,78 |
9.475,17 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
60.092,78 |
9.092,67 |
| 4111 |
Zemljište |
60.092,78 |
9.092,67 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
382,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
382,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
424.389,26 |
597.145,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
423.778,98 |
536.283,04 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
151.686,03 |
337.659,42 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
82.656,16 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
189.436,79 |
198.623,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
610,28 |
12.578,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.141,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
610,28 |
1.437,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
48.284,04 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
48.284,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
484.482,04 |
606.620,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.846.436,96 |
3.330.919,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
40.507,82 |
40.507,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
970.777,05 |
1.014.776,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
929.215,52 |
1.083.142,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.561,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.365,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.253,63 |
46.815,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
151.243,65 |
153.679,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
970.777,05 |
1.014.776,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
929.215,52 |
1.083.142,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.561,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
68.365,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.253,63 |
46.815,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
46.815,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.550,78 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.337,62 |
210.809,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
971.341,23 |
1.043.375,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
842.869,63 |
1.050.701,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
210.809,22 |
203.482,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
65.697,58 |
65.762,25 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.693,70 |
20.805,73 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
7.794,01 |
4.716,75 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
4.603,35 |
1.572,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
202.300,00 |
143.300,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
130.500,00 |
275.073,70 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.055,80 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.293,92 |
1.788,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.538,21 |
10.164,77 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
63.142,09 |
62.332,04 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.841,50 |
4.650,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.963,38 |
7.963,38 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
155,00 |
430,30 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.426,55 |
4.585,24 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500,00 |
0,00 |
