| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.052.589,31 |
3.371.588,74 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.546.307,03 |
2.117.205,55 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
669.058,53 |
923.295,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
669.058,53 |
923.295,94 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
848.105,36 |
1.163.985,84 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
456.963,95 |
626.427,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
391.141,41 |
537.558,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
29.143,14 |
29.923,77 |
| 6142 |
Porez na promet |
29.143,14 |
29.923,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
230.497,79 |
222.001,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
134.142,00 |
92.251,93 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
134.142,00 |
92.251,93 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
331,08 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
331,08 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
96.024,71 |
129.749,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
96.024,71 |
129.749,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
139.485,46 |
142.433,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
963,59 |
1.751,58 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
963,59 |
1.751,58 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
138.521,87 |
140.681,54 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
88.114,93 |
2.987,06 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
39.774,27 |
4.802,93 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.057,40 |
131.103,08 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
575,27 |
1.788,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.125.422,49 |
882.134,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
31.216,27 |
36.777,12 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
83,36 |
66,24 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
31.132,91 |
36.710,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.371,20 |
40.837,40 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.477,19 |
174,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.894,01 |
40.662,57 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.032.835,02 |
804.519,88 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
702.892,30 |
458.214,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
329.942,72 |
346.305,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.876,54 |
7.814,07 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
7.814,07 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
0,00 |
180,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
7.634,07 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10.876,54 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.299.014,61 |
2.466.997,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
303.583,42 |
367.286,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
252.290,97 |
313.425,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
252.290,97 |
313.425,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.338,82 |
4.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.953,63 |
49.761,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.953,63 |
49.761,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.236.726,93 |
1.532.901,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.119,69 |
7.815,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.255,39 |
2.344,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
854,51 |
0,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.009,79 |
5.470,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
241.794,71 |
198.203,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.744,99 |
12.089,32 |
| 3223 |
Energija |
85.468,75 |
56.758,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
138.701,79 |
124.301,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.645,10 |
4.185,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
234,08 |
868,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
816.456,90 |
1.190.082,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.117,72 |
33.817,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
565.384,42 |
777.203,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.559,90 |
9.783,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
84.096,10 |
124.553,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.802,94 |
5.595,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.191,32 |
159.367,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.032,54 |
25.698,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.271,96 |
54.062,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
169.355,63 |
136.800,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
799,95 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.026,75 |
1.986,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.870,50 |
22.119,38 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.403,08 |
1.259,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
157.255,35 |
111.434,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.261,65 |
13.738,78 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
789,12 |
5.141,90 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
789,12 |
5.141,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.472,53 |
8.596,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.703,76 |
7.006,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
331,84 |
79,04 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.436,93 |
1.511,31 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.459,92 |
2.492,05 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
713,58 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
713,58 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.459,92 |
1.778,47 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.459,92 |
1.778,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
177.993,61 |
206.512,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
177.993,61 |
206.512,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
128.983,27 |
158.291,10 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.010,34 |
48.221,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
566.989,08 |
344.066,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
195.291,37 |
197.255,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
195.291,37 |
197.255,70 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
371.697,71 |
146.810,63 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
371.697,71 |
146.810,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.299.014,61 |
2.466.997,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
753.574,70 |
904.591,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
753.574,70 |
904.591,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
824.533,40 |
1.651.022,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,09 |
53,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
784.790,35 |
1.224.991,49 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.537,50 |
15.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
16.537,50 |
15.000,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
16.537,50 |
15.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
768.252,85 |
1.209.991,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
512.848,09 |
998.026,94 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
36.856,25 |
709.973,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
72.206,57 |
103.477,95 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
403.785,27 |
184.575,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
113.129,09 |
144.127,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.241,78 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
12.692,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.625,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
108.504,09 |
130.193,02 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
112.375,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
112.375,00 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
13.632,79 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
13.632,79 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
16.267,88 |
67.837,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.687,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
8.580,38 |
67.837,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
784.790,35 |
1.224.991,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
784.790,35 |
1.224.991,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
3.716,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.052.589,31 |
3.371.588,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.083.804,96 |
3.691.989,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.215,65 |
320.400,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.215,65 |
320.400,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
824.533,40 |
1.654.738,97 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
78.662,50 |
567.978,89 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
78.662,50 |
567.978,89 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
78.662,50 |
567.978,89 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
78.662,50 |
567.978,89 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.362,27 |
14.827,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.362,27 |
14.827,56 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
0,00 |
850,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
850,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.362,27 |
13.977,56 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.362,27 |
13.977,56 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
75.300,23 |
553.151,33 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
75.300,23 |
553.151,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.131.251,81 |
3.939.567,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.087.167,23 |
3.706.816,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.084,58 |
232.750,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
44.084,58 |
232.750,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
88.169,16 |
465.501,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.295,32 |
11.989,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
166.866,58 |
181.864,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.488.734,23 |
3.644.034,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.478.410,46 |
3.572.988,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
177.190,35 |
252.910,05 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
18,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
605.862,30 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
537.558,26 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
134.142,00 |
85.846,29 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
6.405,64 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
331,08 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
96.024,71 |
129.749,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.454,56 |
2.270,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
33.727,61 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
789,12 |
5.141,90 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
713,58 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
70.307,85 |
99.221,31 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
1.170,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
34.064,04 |
31.900,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
18.580,80 |
23.491,44 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
6.030,58 |
2.508,35 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
20.199,75 |
14.383,68 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
1.920,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.810,59 |
31.917,76 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
371.697,71 |
146.810,63 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
75.300,23 |
0,00 |
