| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.037.954,34 |
1.132.293,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
315.900,44 |
329.215,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
315.900,44 |
329.215,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
315.900,44 |
329.215,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.804,22 |
99.106,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.804,22 |
99.106,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.804,22 |
99.106,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.058,46 |
27.189,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
29.058,46 |
27.189,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
7.812,05 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
29.058,46 |
19.377,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
587.191,22 |
676.781,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
587.191,22 |
676.781,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
585.225,97 |
673.953,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.965,25 |
2.828,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.009.349,56 |
1.199.890,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
824.732,06 |
978.707,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
635.837,62 |
775.257,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
625.333,03 |
761.055,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.504,59 |
14.201,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.938,52 |
86.044,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.955,92 |
117.406,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.955,92 |
117.406,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
183.351,81 |
217.022,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.615,61 |
40.183,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.028,34 |
1.888,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.748,70 |
32.655,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.771,57 |
5.624,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
67,00 |
15,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.505,54 |
107.610,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.930,42 |
21.741,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.932,89 |
51.805,49 |
| 3223 |
Energija |
26.299,68 |
29.068,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
932,76 |
1.599,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.532,87 |
3.241,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.876,92 |
153,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.556,62 |
47.292,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.500,69 |
1.397,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.895,44 |
18.817,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.374,96 |
10.816,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.402,94 |
1.569,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.531,76 |
3.920,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.358,17 |
6.617,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.403,60 |
3.223,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.089,06 |
929,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.674,04 |
21.936,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.180,64 |
3.566,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.874,44 |
17.401,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
458,98 |
412,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
31,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
159,98 |
524,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.265,69 |
1.076,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.265,69 |
1.076,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.260,59 |
1.041,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,10 |
34,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
3.084,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
3.084,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.084,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.009.349,56 |
1.199.890,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.604,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.597,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.303,32 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.115,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.711,73 |
8.402,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.090,77 |
16.606,74 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
724,54 |
182,49 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
724,54 |
182,49 |
| 4123 |
Licence |
724,54 |
182,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.366,23 |
16.424,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.366,23 |
16.424,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.239,71 |
873,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.706,25 |
2.828,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.420,27 |
12.722,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.090,77 |
16.606,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.067,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.037.954,34 |
1.132.293,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.041.440,33 |
1.216.496,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.485,99 |
84.203,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.303,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.182,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.711,73 |
8.402,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.037.954,34 |
1.132.293,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.041.440,33 |
1.216.496,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.485,99 |
84.203,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.303,32 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.182,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.182,67 |
86.386,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.447,15 |
72.380,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.064.088,37 |
796.894,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.004.155,31 |
869.275,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.380,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.261,60 |
1.091,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
313.638,84 |
328.124,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.541,66 |
91.609,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.851,56 |
931,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
5.906,02 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.748,70 |
32.655,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.626,26 |
1.224,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
765,67 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.180,64 |
3.566,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.899,02 |
15.114,48 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
3.084,00 |
