| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
154.772,56 |
127.035,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.453,63 |
21.175,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.384,09 |
21.175,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.384,09 |
21.175,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
69,54 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
69,54 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.318,93 |
105.859,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.318,93 |
105.859,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.374,33 |
105.859,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.944,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
131.517,93 |
133.609,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
94.006,39 |
97.612,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
61.742,51 |
61.575,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
61.742,51 |
61.575,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.400,00 |
10.285,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.863,88 |
25.752,42 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
13.453,75 |
13.406,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.410,13 |
12.345,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
37.025,28 |
35.351,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.974,95 |
4.503,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
140,15 |
192,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.884,80 |
3.921,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
950,00 |
390,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.283,07 |
17.901,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.243,20 |
3.006,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.476,04 |
9.943,15 |
| 3223 |
Energija |
4.149,59 |
4.236,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
163,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.148,48 |
100,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
265,76 |
452,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.288,35 |
12.647,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
536,08 |
558,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
812,66 |
858,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
870,00 |
1.010,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.365,74 |
1.865,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
675,72 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.592,14 |
959,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.156,01 |
2.441,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.280,00 |
4.955,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
478,91 |
297,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
133,00 |
297,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
345,91 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
486,26 |
645,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
486,26 |
645,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
486,26 |
645,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
131.517,93 |
133.609,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.254,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.574,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.653,35 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.089,52 |
3.320,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.089,52 |
3.320,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.973,81 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.973,81 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.973,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.973,81 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.973,81 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.437,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
154.772,56 |
127.035,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
152.491,74 |
133.609,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.280,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.574,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.216,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.089,52 |
3.320,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
154.772,56 |
127.035,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
152.491,74 |
133.609,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.280,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.574,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.216,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.497,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.574,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
1.568,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
99,47 |
7.763,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
155.038,89 |
142.541,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
147.374,45 |
149.348,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.763,91 |
957,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
3.921,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,14 |
959,01 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.280,00 |
4.955,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
345,91 |
0,00 |
