| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.099.372,66 |
2.555.699,76 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.170.755,68 |
1.472.637,45 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
668.297,99 |
925.662,26 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
698.967,35 |
971.550,81 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
30.669,36 |
45.888,55 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
460.315,41 |
500.976,57 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
460.315,41 |
500.976,57 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
42.142,28 |
45.998,62 |
| 6142 |
Porez na promet |
41.921,47 |
45.918,13 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
220,81 |
80,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
127.516,00 |
324.765,32 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
112.000,00 |
73.255,95 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.000,00 |
29.361,45 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
102.000,00 |
43.894,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.516,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.516,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
251.509,37 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
251.509,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
160.194,45 |
202.917,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.623,72 |
5.162,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.623,72 |
5.162,18 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
156.570,73 |
197.755,68 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
27.910,86 |
27.638,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
19.849,97 |
15.202,77 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
108.149,06 |
153.811,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
660,84 |
1.103,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
628.693,29 |
531.978,04 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
116.443,24 |
123.561,28 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
5.372,78 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
1,64 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
116.441,60 |
118.188,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
843,43 |
1.839,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
843,43 |
1.839,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
511.406,62 |
406.577,76 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
337.276,57 |
225.839,57 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
174.130,05 |
180.738,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
500,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.713,24 |
23.401,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11.713,24 |
23.401,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.453.978,10 |
1.876.682,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
190.472,26 |
251.456,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
149.645,69 |
197.829,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
149.645,69 |
197.829,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.135,00 |
21.090,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.691,57 |
32.535,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.691,57 |
32.535,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
761.509,97 |
969.767,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.501,32 |
6.354,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.217,65 |
1.121,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.283,67 |
5.233,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.042,87 |
10.038,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.349,65 |
4.836,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
976,75 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
8.716,47 |
5.201,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
664.242,23 |
833.549,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.663,78 |
7.483,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
97.016,02 |
77.329,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.235,16 |
21.308,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
385.119,26 |
539.259,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.000,00 |
6.300,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.051,57 |
22.732,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
105.278,26 |
142.722,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.878,18 |
16.413,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
72.723,55 |
119.824,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.017,77 |
8.107,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.106,98 |
7.055,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
57.598,80 |
65.986,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
36.576,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
2.100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.626,03 |
19.177,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18.626,03 |
19.177,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
18.626,03 |
18.976,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
200,37 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
230.554,45 |
316.902,98 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
230.554,45 |
316.902,98 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
230.554,45 |
316.902,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.833,99 |
57.833,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.833,99 |
57.833,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
45.091,14 |
54.932,14 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.742,85 |
2.901,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
200.981,40 |
261.544,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
200.981,40 |
261.544,73 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
200.981,40 |
261.544,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.453.978,10 |
1.876.682,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
645.394,56 |
679.017,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
304.262,10 |
736.490,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
476.833,71 |
483.411,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
53.196,25 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
53.196,25 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
53.196,25 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
53.196,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
487.954,97 |
814.066,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
487.954,97 |
814.066,36 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
458.166,22 |
804.119,23 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
107.707,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
458.166,22 |
696.411,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.788,75 |
9.947,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.928,75 |
6.309,24 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
25.860,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.637,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
487.954,97 |
760.870,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.756,59 |
370.438,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.099.372,66 |
2.608.896,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.941.933,07 |
2.690.748,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
157.439,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.852,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
285.505,51 |
366.051,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
476.833,71 |
483.411,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
76.893,36 |
76.893,36 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
76.893,36 |
76.893,36 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
76.893,36 |
76.893,36 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
76.893,36 |
76.893,36 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
76.893,36 |
76.893,36 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
76.893,36 |
76.893,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.099.372,66 |
2.608.896,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.018.826,43 |
2.767.641,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
80.546,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.745,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
208.612,15 |
289.158,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
289.158,38 |
130.412,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.221,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
259.374,86 |
352.074,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.043.410,19 |
2.580.778,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.950.710,48 |
2.652.336,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
352.074,57 |
280.516,04 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
23.922,28 |
20.604,86 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
98.097,75 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
220,81 |
80,49 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
10.000,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
29.361,45 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
84.000,00 |
43.894,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
18.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.516,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
251.509,37 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.283,67 |
5.233,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.017,77 |
8.107,54 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
230.554,45 |
316.902,98 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
22.591,14 |
38.732,05 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
22.500,00 |
16.200,09 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.742,85 |
2.901,38 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
76.893,36 |
76.893,36 |
