| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.462.188,51 |
1.423.065,55 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
179.337,79 |
214.209,48 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
159.237,82 |
197.846,77 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
176.763,50 |
244.131,89 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
45.494,66 |
41.366,43 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
8.663,17 |
8.217,20 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.378,75 |
3.876,21 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
73.062,26 |
99.744,96 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
18.586,61 |
14.652,16 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
131,25 |
6.787,96 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
18.455,36 |
7.864,20 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.513,36 |
1.710,55 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.513,36 |
1.710,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.143.228,95 |
948.613,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
942.609,95 |
948.613,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
525.597,74 |
752.248,41 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
417.012,21 |
196.364,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
200.619,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
200.619,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
45.888,71 |
36.765,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5.575,74 |
22,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
719,19 |
1,73 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.856,55 |
20,58 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
40.312,97 |
36.743,28 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
2.178,62 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.163,66 |
34.318,57 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
57,70 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
91,61 |
246,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.733,06 |
223.477,08 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
447,84 |
509,38 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
447,84 |
509,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.469,54 |
207.440,23 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
74.126,88 |
201.035,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.342,66 |
6.404,49 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
13.815,68 |
15.527,47 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
13.815,68 |
15.527,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
925.954,62 |
991.234,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
223.566,21 |
379.099,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.867,91 |
319.042,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.867,91 |
319.042,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.560,00 |
7.540,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.138,30 |
52.516,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.138,30 |
52.516,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
477.408,31 |
442.925,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.274,20 |
5.438,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
560,00 |
331,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.714,20 |
5.107,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.441,77 |
70.423,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.413,09 |
9.751,87 |
| 3223 |
Energija |
41.647,51 |
40.245,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.273,36 |
12.168,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.673,62 |
6.270,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.434,19 |
1.987,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
357.810,58 |
304.860,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.346,96 |
2.819,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
142.333,96 |
125.570,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.841,09 |
20.408,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
102.779,31 |
67.984,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.837,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
85.363,96 |
78.552,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.145,30 |
6.686,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.881,76 |
62.203,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.346,96 |
2.194,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.242,40 |
9.473,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.973,77 |
11.235,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.606,40 |
8.429,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.712,23 |
30.870,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.004,41 |
11.965,60 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
10.040,12 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
10.040,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.004,41 |
1.925,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.963,47 |
1.920,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.040,94 |
4,95 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
141,75 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
141,75 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
141,75 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
20.724,64 |
10.827,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
20.724,64 |
10.827,64 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
16.715,61 |
4.827,64 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
4.009,03 |
6.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
115.528,65 |
64.723,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
115.528,65 |
64.723,14 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
69.907,64 |
42.492,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.621,01 |
22.230,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
82.722,40 |
81.552,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
60.656,39 |
70.352,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
60.656,39 |
70.352,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.000,00 |
11.200,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.000,00 |
11.200,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.066,01 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.066,01 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
925.954,62 |
991.234,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
536.233,89 |
431.830,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.522.107,65 |
3.058.498,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
58.615,69 |
58.980,72 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
70.951,36 |
42.030,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
70.951,36 |
42.030,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
70.951,36 |
42.030,00 |
| 7111 |
Zemljište |
70.951,36 |
42.030,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
762.332,80 |
375.963,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
140.187,40 |
224.898,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
134.921,26 |
169.463,88 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
66.886,26 |
119.986,38 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
68.035,00 |
49.477,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.266,14 |
55.435,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.306,14 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.960,00 |
55.435,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
622.145,40 |
151.064,94 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
622.145,40 |
151.064,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
691.381,44 |
333.933,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.508.863,92 |
3.054.522,30 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
211.712,84 |
258.827,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.533.139,87 |
1.465.095,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.688.287,42 |
1.367.198,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
97.896,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
155.147,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.243,73 |
3.976,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
270.328,53 |
317.808,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
246.859,77 |
83.140,23 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
246.859,77 |
83.140,23 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
246.859,77 |
83.140,23 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
246.859,77 |
83.140,23 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
330.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
330.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
330.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
330.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
246.859,77 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
246.859,77 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
156,81 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.779.999,64 |
1.548.235,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.688.287,42 |
1.697.198,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
91.712,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.963,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.400,54 |
3.976,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
105.112,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
144.986,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
25.730,69 |
132,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.326,50 |
281.944,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.157.496,56 |
1.719.426,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.994.828,28 |
1.859.747,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
281.994,78 |
141.623,47 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
22,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
6.787,96 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
7.114,20 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
470.688,71 |
738.720,50 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
54.909,03 |
13.527,91 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
417.012,21 |
196.364,99 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
200.619,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.714,20 |
5.107,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
336,27 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.634,32 |
20.090,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.346,96 |
2.194,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.596,03 |
3.953,77 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
10.040,12 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
141,75 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
16.715,61 |
4.827,64 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
0,00 |
6.000,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
4.009,03 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
62.717,64 |
36.152,61 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.970,00 |
4.180,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.220,00 |
2.160,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.621,01 |
22.230,53 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.066,01 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
246.859,47 |
83.140,23 |
