| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.622.277,72 |
3.957.958,34 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
949.452,47 |
1.077.082,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
887.929,81 |
999.314,89 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
887.929,81 |
999.314,89 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
54.987,00 |
72.221,60 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
54.987,00 |
72.221,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.535,66 |
5.546,42 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.535,66 |
5.319,70 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
226,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
755.321,68 |
717.087,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
755.321,68 |
717.087,65 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
755.321,68 |
717.087,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
26.012,86 |
71.559,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.441,51 |
8.369,15 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
3.441,51 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
8.369,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
22.571,35 |
63.190,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.296,52 |
7.950,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
21.274,83 |
55.239,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.618.103,82 |
694.253,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6.194,37 |
2.652,22 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.194,37 |
2.652,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.517.852,82 |
588.598,58 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
10.886,05 |
7.215,33 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.484.995,12 |
562.065,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.971,65 |
19.317,41 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
94.056,63 |
103.002,60 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.990,45 |
3.160,98 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
91.066,18 |
99.841,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.273.386,89 |
1.397.975,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.151,66 |
8.291,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.151,66 |
8.291,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.263.235,23 |
1.389.683,57 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
538.217,95 |
345.446,94 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
725.017,28 |
1.044.236,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.745.230,20 |
3.833.268,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
698.320,84 |
1.051.016,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
453.977,15 |
666.901,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
453.977,15 |
666.901,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.860,19 |
97.799,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.483,50 |
286.315,91 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
95.540,49 |
150.586,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.943,01 |
135.729,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.200.616,19 |
1.351.200,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.491,45 |
8.381,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
502,60 |
81,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.988,85 |
8.299,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.588,42 |
100.235,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.618,81 |
9.704,04 |
| 3223 |
Energija |
79.404,26 |
86.505,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.565,35 |
3.946,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
78,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.000.833,98 |
1.103.773,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.211,79 |
14.127,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
619.595,18 |
582.074,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.860,78 |
6.931,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
295.013,04 |
389.641,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.227,39 |
4.214,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.416,74 |
69.842,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
34.509,06 |
36.941,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
102.702,34 |
138.810,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.116,13 |
28.671,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.996,77 |
7.300,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
44.988,67 |
43.935,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.228,26 |
8.701,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.372,51 |
50.201,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.412,63 |
5.073,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.412,63 |
5.073,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.412,63 |
5.073,56 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
85.951,76 |
196.722,49 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
85.951,76 |
196.722,49 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
85.951,76 |
196.722,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
398.975,78 |
729.387,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
398.975,78 |
729.387,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
377.392,49 |
698.784,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.583,29 |
30.603,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
356.953,00 |
499.866,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
335.577,64 |
476.433,06 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
335.577,64 |
476.433,06 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
21.375,36 |
23.433,69 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
21.375,36 |
23.433,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.745.230,20 |
3.833.268,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.877.047,52 |
124.690,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.436.224,25 |
5.513.711,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.960.379,76 |
1.566.892,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.532,53 |
1.181,66 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,00 |
517,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
142.666,65 |
114.704,37 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
141.621,22 |
113.857,10 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
141.621,22 |
113.857,10 |
| 7111 |
Zemljište |
141.621,22 |
113.857,10 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.045,43 |
847,27 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.045,43 |
847,27 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.045,43 |
847,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.303.309,42 |
1.156.646,50 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
114.068,42 |
225.175,91 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
114.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
114.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
114.068,42 |
111.175,91 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
114.068,42 |
111.175,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.189.241,00 |
931.470,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.988.319,36 |
651.452,31 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
30.269,74 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
27.500,00 |
17.247,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
507.130,26 |
63.008,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.453.689,10 |
540.927,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
180.861,70 |
160.268,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
135.442,02 |
119.187,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
510,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
423,89 |
13.993,55 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
16.182,19 |
12.878,57 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
9.142,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.670,70 |
13.698,66 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
20.059,94 |
119.750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
20.059,94 |
119.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.160.642,77 |
1.041.942,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
479.062,64 |
2.840.145,39 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
729.109,87 |
556.272,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.764.944,37 |
4.072.662,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.048.539,62 |
4.989.914,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
716.404,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
917.251,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.957.161,61 |
2.673.566,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.689.489,63 |
2.123.164,73 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
141.869,39 |
141.869,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.764.944,37 |
4.072.662,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.048.539,62 |
4.989.914,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
716.404,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
917.251,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.815.292,22 |
2.531.696,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.531.696,97 |
1.614.445,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
34.310,89 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.863.562,95 |
2.689.055,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.135.850,06 |
4.469.367,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.310.357,45 |
5.434.208,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.689.055,56 |
1.724.214,42 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
57,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
56,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
54.987,00 |
72.221,60 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
226,72 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
755.321,68 |
717.087,65 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
13.648,42 |
20.720,60 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
6.194,37 |
2.652,22 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
21.971,65 |
19.317,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
57.860,19 |
97.799,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.988,85 |
8.299,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.888,87 |
3.792,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
27.416,74 |
69.842,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.092,20 |
26.833,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
240,86 |
240,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.228,26 |
8.701,74 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
85.951,76 |
196.722,49 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
259.792,13 |
609.996,09 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
26.700,00 |
43.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
90.900,36 |
45.488,24 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
21.583,29 |
30.603,29 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
335.577,64 |
476.433,06 |
