| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.330.857,12 |
1.351.452,16 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
488.302,66 |
583.774,79 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
449.167,15 |
551.586,57 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
469.129,79 |
551.586,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
19.962,64 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
36.468,60 |
29.005,17 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
574,32 |
689,57 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
35.894,28 |
28.315,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.666,91 |
3.183,05 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.666,91 |
3.183,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.623.989,55 |
616.546,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
420.749,06 |
182.746,17 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
335.998,43 |
53.486,81 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
84.750,63 |
129.259,36 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.240,49 |
88.934,14 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
13.934,14 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.240,49 |
75.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
344.866,18 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
344.866,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.200.000,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.200.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
135.917,26 |
79.512,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24.277,62 |
24.510,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
277,62 |
30,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
24.000,00 |
24.480,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
111.639,64 |
55.002,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
415,13 |
750,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
13.850,94 |
11.456,53 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
97.353,66 |
42.577,02 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,91 |
218,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.964,60 |
62.000,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.107,75 |
29.212,82 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
61,72 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
4,34 |
7,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.041,69 |
29.205,06 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
37.856,85 |
32.788,06 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
12.763,56 |
4.765,22 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
25.093,29 |
28.022,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.683,05 |
9.135,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.683,05 |
9.135,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.683,05 |
9.135,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
482,21 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
482,21 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
482,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
661.980,22 |
912.613,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
96.309,65 |
148.560,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
75.919,41 |
118.876,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
75.049,31 |
117.771,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
870,10 |
1.104,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.863,52 |
10.070,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.526,72 |
19.614,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.526,72 |
19.614,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
270.115,70 |
329.337,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.570,32 |
8.287,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
280,80 |
781,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.319,77 |
5.467,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
842,75 |
30,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.127,00 |
2.008,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.524,59 |
29.109,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.598,21 |
4.008,98 |
| 3223 |
Energija |
20.601,77 |
22.149,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.748,27 |
1.108,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.576,34 |
1.841,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
164.942,36 |
198.831,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.456,17 |
5.708,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.363,90 |
68.867,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.619,20 |
13.720,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
66.986,28 |
77.419,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.658,55 |
1.661,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.463,62 |
4.254,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.226,02 |
18.770,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.945,34 |
8.219,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
223,28 |
208,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.067,17 |
13.934,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
66.011,26 |
79.175,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.283,98 |
15.465,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.919,29 |
9.106,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37.988,79 |
41.142,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.455,40 |
2.685,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.294,91 |
870,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.068,89 |
9.904,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.599,81 |
1.361,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.599,81 |
1.361,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.030,18 |
1.035,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
24,70 |
1,38 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.544,93 |
324,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
40.982,27 |
0,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
40.982,27 |
0,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
40.982,27 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
79.910,63 |
216.562,76 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
4.649,74 |
11.343,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
4.649,74 |
11.343,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
33.604,57 |
22.609,99 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
33.604,57 |
22.609,99 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
41.656,32 |
182.609,77 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.051,32 |
182.609,77 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
4.605,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.848,64 |
118.867,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.848,64 |
118.867,01 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.316,14 |
96.352,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.532,50 |
22.515,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
121.213,52 |
97.923,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
117.931,63 |
93.168,59 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
117.931,63 |
93.168,59 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.281,89 |
4.755,35 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.281,89 |
4.755,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
661.980,22 |
912.613,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.668.876,90 |
438.838,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.742.924,00 |
3.412.991,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.678,41 |
12.144,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
345,21 |
1.165,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
57.754,74 |
587,62 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
56.500,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
56.500,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
56.500,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.254,74 |
587,62 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.254,74 |
587,62 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.254,74 |
587,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.893.764,77 |
676.420,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
25.415,27 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
22.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
22.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.415,27 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
2.650,31 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
764,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.892.612,27 |
651.005,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.712.111,61 |
591.096,55 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
5.434,22 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.507.395,25 |
57.962,45 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
121.343,91 |
402.214,45 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
77.938,23 |
130.919,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
180.500,66 |
59.909,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.159,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.779,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.457,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
178.043,16 |
52.970,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.152,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.152,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.836.010,03 |
675.833,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.542.506,46 |
3.379.707,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.388.611,86 |
1.352.039,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.555.744,99 |
1.589.034,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
167.133,13 |
236.994,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
200.417,54 |
33.284,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.678,41 |
12.144,80 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
19.539,33 |
19.539,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.388.611,86 |
1.352.039,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.555.744,99 |
1.589.034,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
167.133,13 |
236.994,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
180.878,21 |
13.745,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.745,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
223.249,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
209.880,03 |
69.178,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.469.342,52 |
1.548.359,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.610.043,90 |
1.617.468,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
69.178,65 |
69,84 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
449.167,15 |
551.586,57 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
574,32 |
689,57 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
334.080,93 |
53.486,81 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.917,50 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
70.700,00 |
129.259,36 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
14.050,63 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
13.934,14 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
3.240,49 |
75.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.200.000,00 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
4.904,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
179,17 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
300,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.319,77 |
5.467,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.200,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.283,98 |
6.090,15 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
3.609,74 |
10.303,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.550,00 |
15.320,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.650,00 |
4.350,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.116,14 |
76.682,01 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.532,50 |
22.515,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
117.931,63 |
93.168,59 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.281,89 |
4.755,35 |
