| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
105.510,83 |
143.442,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.800,00 |
14.300,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
13.800,00 |
14.300,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.800,00 |
6.300,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.895,35 |
3.141,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.515,35 |
3.141,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.515,35 |
3.141,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
380,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
380,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.815,48 |
126.001,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.815,48 |
126.001,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.215,48 |
126.001,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.600,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
95.600,09 |
119.336,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
72.436,16 |
92.822,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
57.732,27 |
77.283,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
57.732,27 |
77.283,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.178,00 |
3.080,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.525,89 |
12.459,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.525,89 |
12.459,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
22.943,29 |
26.198,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
110,00 |
164,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6,72 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65,78 |
114,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
37,50 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.286,76 |
6.938,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.290,35 |
1.106,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
631,58 |
394,65 |
| 3223 |
Energija |
3.078,84 |
4.982,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
225,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
285,99 |
230,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.882,24 |
18.632,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
723,41 |
739,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.050,68 |
3.439,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.408,49 |
1.581,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
495,45 |
442,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
200,00 |
2.094,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
772,89 |
1.059,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.231,32 |
9.275,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
664,29 |
462,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
198,32 |
198,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
465,97 |
264,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
220,64 |
316,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
220,64 |
316,35 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
220,64 |
316,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
95.600,09 |
119.336,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.910,74 |
24.105,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.909,57 |
125,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.694,93 |
9.446,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.694,93 |
9.446,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.560,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.560,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.134,93 |
9.446,10 |
| 4241 |
Knjige |
10.134,93 |
9.446,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.694,93 |
9.446,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
105.510,83 |
143.442,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
110.295,02 |
128.782,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
14.659,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.784,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.909,57 |
125,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
105.510,83 |
143.442,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
110.295,02 |
128.782,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
14.659,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.784,19 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.909,57 |
125,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
125,38 |
14.784,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.510,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
90,04 |
47,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.515,35 |
3.291,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.558,09 |
3.258,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47,30 |
79,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.500,00 |
3.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65,78 |
114,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
198,32 |
198,32 |
