| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.778.986,02 |
2.875.907,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
575.209,65 |
639.394,89 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
492.580,00 |
539.417,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
492.580,00 |
539.417,46 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
62.013,44 |
79.638,08 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.759,62 |
1.113,39 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.253,82 |
78.524,69 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
20.616,21 |
20.339,35 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.616,21 |
20.339,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.871.604,58 |
1.830.973,61 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.679.012,57 |
295.588,41 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.671.012,57 |
127.632,28 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.000,00 |
167.956,13 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
192.592,01 |
277.408,73 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.285,85 |
221.118,73 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
174.306,16 |
56.290,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.129.155,33 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.129.155,33 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
128.821,14 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
128.821,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
60.055,83 |
72.197,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
764,43 |
106,82 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
764,43 |
106,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
59.291,40 |
72.090,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
42.152,91 |
27.140,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
16.614,08 |
44.949,39 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
524,41 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
243.934,57 |
320.953,03 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.521,11 |
2.608,24 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
18,79 |
6,15 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.502,32 |
2.602,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
142.655,19 |
209.151,88 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
138,84 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
142.486,35 |
209.151,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
98.758,27 |
109.192,91 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.572,00 |
389,19 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
97.186,27 |
108.803,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.542,14 |
12.388,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.542,14 |
12.388,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.542,14 |
12.388,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
639,25 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
639,25 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
639,25 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.060.987,36 |
2.124.778,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
541.211,26 |
715.120,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
452.969,61 |
584.998,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
451.799,61 |
584.133,77 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.170,00 |
864,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.548,00 |
33.980,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.693,65 |
96.142,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.693,65 |
96.142,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
674.348,99 |
646.308,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.684,48 |
29.693,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.543,99 |
1.539,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.429,70 |
19.226,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.717,79 |
2.704,97 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.993,00 |
6.222,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.227,71 |
77.552,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.491,00 |
24.033,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.042,30 |
944,89 |
| 3223 |
Energija |
46.146,21 |
45.753,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.250,00 |
6.551,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
298,20 |
269,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
530.411,88 |
473.160,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.393,19 |
12.877,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
143.274,55 |
236.433,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.298,95 |
9.158,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
117.546,33 |
31.563,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
48.475,79 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.016,30 |
23.518,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
119.259,56 |
107.917,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.315,84 |
24.000,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.831,37 |
27.690,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.024,92 |
65.903,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
23.609,12 |
41.200,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.643,33 |
7.431,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.079,10 |
11.842,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.994,24 |
2.112,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
327,65 |
706,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.371,48 |
2.608,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.851,84 |
6.270,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
513,38 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
513,38 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.338,46 |
6.270,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.294,43 |
4.785,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
230,43 |
253,19 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.813,60 |
1.231,91 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.916,20 |
6.767,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.916,20 |
6.767,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.916,20 |
6.767,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
347.446,01 |
79.903,09 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
347.446,01 |
79.903,09 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
334.328,86 |
75.130,51 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
13.117,15 |
4.772,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.790,11 |
76.959,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.790,11 |
76.959,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
30.653,46 |
44.606,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.136,65 |
32.353,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
423.422,95 |
593.447,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
343.730,37 |
282.687,29 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
341.129,37 |
281.918,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.601,00 |
768,63 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.536,25 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
536,25 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
320,00 |
5.798,66 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
320,00 |
880,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
4.918,66 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
68.836,33 |
304.961,57 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
68.836,33 |
304.961,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.060.987,36 |
2.124.778,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
717.998,66 |
751.129,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
393.995,58 |
147.727,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
318.760,17 |
80.030,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.683,18 |
3.289,77 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
16.506,66 |
2.867,81 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
16.506,66 |
2.867,81 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16.506,66 |
2.867,81 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
16.506,66 |
2.867,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
941.119,20 |
869.379,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
1.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
738.781,35 |
720.888,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
586.643,66 |
464.993,73 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
164.252,62 |
73.419,98 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
113.972,48 |
289.318,96 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
308.418,56 |
102.254,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
143.162,69 |
210.669,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.048,56 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
93.750,00 |
74.787,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
273,00 |
48.712,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.091,13 |
87.169,98 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.975,00 |
45.225,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
8.975,00 |
45.225,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
202.337,85 |
146.990,66 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
157.037,46 |
130.040,66 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
25.500,39 |
16.950,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
19.800,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
924.612,54 |
866.511,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.441,62 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
18.751,92 |
18.561,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.795.492,68 |
2.878.775,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.002.106,56 |
2.994.157,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
206.613,88 |
115.382,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
384.553,96 |
147.727,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
337.512,09 |
98.592,90 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
66.361,41 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
66.361,41 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
66.361,41 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
66.361,41 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
66.361,41 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.795.492,68 |
2.878.775,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.068.467,97 |
2.994.157,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
272.975,29 |
115.382,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
384.553,96 |
147.727,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
111.578,67 |
32.345,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.098,74 |
293,65 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
682.100,49 |
412.925,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.981.959,72 |
3.017.507,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.251.134,76 |
3.337.876,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
412.925,45 |
92.556,42 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
36,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
36,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.667.412,57 |
125.647,28 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.600,00 |
1.985,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
8.000,00 |
151.956,13 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
18.285,85 |
221.118,73 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
174.306,16 |
56.290,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
128.821,14 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
4.028,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.429,70 |
19.226,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
19.440,48 |
20.289,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.255,78 |
3.308,68 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
513,38 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
6.916,20 |
6.767,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
20.361,67 |
24.786,50 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
540,00 |
1.020,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.000,00 |
9.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.559,15 |
9.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.192,64 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
23.931,65 |
23.942,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.205,00 |
8.410,63 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
68.836,33 |
304.961,57 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
66.361,41 |
0,00 |
