| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
244.382,20 |
372.708,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
453,60 |
2.127,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
453,60 |
2.127,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
453,60 |
2.127,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.169,63 |
44.339,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.169,63 |
44.339,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.169,63 |
44.339,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
208.758,97 |
326.240,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
208.758,97 |
326.240,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.167,72 |
325.060,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.591,25 |
1.179,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
242.070,37 |
397.743,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
187.794,60 |
327.691,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
154.234,09 |
272.854,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
154.234,09 |
272.854,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.111,84 |
9.730,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.448,67 |
45.106,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.448,67 |
45.106,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.134,59 |
69.872,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.069,24 |
20.019,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
871,07 |
699,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.608,30 |
17.022,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
589,87 |
2.298,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.808,04 |
28.507,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.612,35 |
4.320,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.883,69 |
18.340,61 |
| 3223 |
Energija |
3.822,58 |
3.950,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.799,34 |
766,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
690,08 |
1.129,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.097,15 |
16.987,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
439,68 |
463,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.206,14 |
3.691,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.144,79 |
1.651,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.281,80 |
1.282,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.962,83 |
5.789,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
149,91 |
1.375,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
912,00 |
2.732,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.160,16 |
4.358,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.963,27 |
3.798,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
148,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
196,89 |
411,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
141,18 |
180,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
141,18 |
180,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
141,18 |
180,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
242.070,37 |
397.743,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.311,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.035,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.185,90 |
7.893,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
440,47 |
1.689,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.591,25 |
1.179,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
997,50 |
1.179,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
997,50 |
1.179,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
997,50 |
1.179,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.593,75 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.593,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.591,25 |
1.179,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
244.382,20 |
372.708,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
246.661,62 |
398.923,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.279,42 |
26.215,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.185,90 |
7.893,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
440,47 |
1.689,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
244.382,20 |
372.708,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
246.661,62 |
398.923,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.279,42 |
26.215,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.185,90 |
7.893,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.906,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.321,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
23.955,28 |
26.215,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
264,12 |
53,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.000,00 |
6.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.209,89 |
5.774,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54,23 |
279,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
453,60 |
2.127,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
44.339,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.608,30 |
17.022,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
789,85 |
398,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.257,50 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.640,63 |
3.600,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.963,27 |
3.798,61 |
