| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.207.502,34 |
4.575.139,84 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
175.573,06 |
169.683,12 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
147.210,90 |
144.478,25 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
147.210,90 |
144.478,25 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
26.263,33 |
23.168,51 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.263,33 |
23.168,51 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.098,83 |
2.036,36 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.098,83 |
2.036,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.418.196,48 |
3.604.534,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.418.196,48 |
3.604.534,92 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
686.312,43 |
789.974,07 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.731.884,05 |
2.814.560,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
165.495,98 |
241.504,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
165.495,98 |
241.504,04 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.814,09 |
3.349,96 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
131.776,60 |
233.528,91 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
26.905,29 |
4.625,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
448.236,82 |
559.417,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
420.061,19 |
533.230,49 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
14,88 |
367,81 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
309.953,74 |
458.751,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.092,57 |
74.110,92 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
28.175,63 |
26.187,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
137,58 |
187,33 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
28.038,05 |
25.999,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.313.726,62 |
1.649.103,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
98.277,00 |
380.919,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
76.657,05 |
307.958,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
76.657,05 |
307.958,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.971,51 |
18.241,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.648,44 |
54.720,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.648,44 |
54.720,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
489.071,80 |
565.441,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.368,68 |
5.266,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.030,00 |
2.632,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.888,68 |
2.496,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
450,00 |
137,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.844,96 |
43.906,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.654,98 |
4.922,58 |
| 3223 |
Energija |
21.759,98 |
25.245,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.430,00 |
13.738,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
390.427,01 |
446.625,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.100,78 |
4.933,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
305.787,99 |
304.407,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.518,40 |
28.932,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.473,71 |
46.091,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.077,04 |
12.974,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.127,23 |
27.352,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.787,17 |
12.056,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.554,69 |
9.877,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.431,15 |
69.642,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
27.794,19 |
10.955,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.437,58 |
4.238,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.648,58 |
10.662,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.550,80 |
43.786,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.945,76 |
8.526,17 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
6.526,02 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
6.526,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.945,76 |
2.000,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.941,19 |
1.898,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,57 |
101,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
29.995,00 |
64.851,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
29.995,00 |
64.851,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
15.391,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
29.995,00 |
49.460,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
272.382,71 |
127.762,34 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
272.382,71 |
127.762,34 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
272.382,71 |
127.762,34 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
90.270,87 |
121.613,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
90.270,87 |
121.613,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
90.270,87 |
104.707,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
16.906,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
331.783,48 |
379.989,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
262.433,48 |
273.574,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
186.984,85 |
228.400,63 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
75.448,63 |
45.173,87 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
69.350,00 |
100.337,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
69.350,00 |
100.337,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
6.077,27 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
6.077,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.313.726,62 |
1.649.103,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.893.775,72 |
2.926.036,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.484,93 |
88.498,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
177.649,45 |
243.854,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
24.755,32 |
21.965,07 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
16.058,21 |
17.419,80 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
16.058,21 |
17.419,80 |
| 7111 |
Zemljište |
16.058,21 |
17.419,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.697,11 |
4.545,27 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.697,11 |
4.545,27 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
8.697,11 |
4.545,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.001.545,07 |
3.553.164,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
25.712,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
25.712,00 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
25.712,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.001.545,07 |
3.527.452,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.792.496,64 |
3.482.269,17 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.576.185,78 |
3.266.724,14 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
155.700,86 |
139.717,03 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
60.610,00 |
75.828,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
587,50 |
40.111,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
587,50 |
12.947,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
10.794,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
16.370,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
208.460,93 |
5.071,32 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
208.460,93 |
5.071,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.976.789,75 |
3.531.199,12 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
25.148,60 |
20.471,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.232.257,66 |
4.597.104,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.315.271,69 |
5.202.267,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
83.014,03 |
605.162,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.484,93 |
88.498,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
202.798,05 |
264.325,78 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.175.417,31 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.175.417,31 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.175.417,31 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.175.417,31 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.175.417,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.232.257,66 |
5.772.522,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.315.271,69 |
5.202.267,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
570.254,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
83.014,03 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.484,93 |
88.498,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
481.755,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
88.498,96 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.161,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
242.758,89 |
45.690,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.232.257,66 |
5.769.033,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.429.325,78 |
4.970.628,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.690,77 |
844.095,49 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
686.312,43 |
789.974,07 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.731.884,05 |
2.814.560,85 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
6.526,02 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
29.995,00 |
49.460,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
90.270,87 |
83.257,65 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
21.450,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
16.906,11 |
