| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
290.198,16 |
334.003,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,38 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,38 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,38 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.815,07 |
19.821,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.815,07 |
19.821,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.815,07 |
19.821,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
272.382,71 |
314.182,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
272.382,71 |
314.182,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
272.382,71 |
314.182,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
286.009,56 |
324.407,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
214.171,87 |
257.045,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
173.699,13 |
206.120,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
173.699,13 |
206.120,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.748,00 |
13.676,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.724,74 |
37.248,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.724,74 |
37.248,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.842,34 |
65.120,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.833,38 |
7.643,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
259,00 |
675,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.155,88 |
6.489,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
418,50 |
478,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.695,52 |
27.205,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.436,09 |
7.879,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.447,26 |
16.192,31 |
| 3223 |
Energija |
7.364,27 |
0,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
55,17 |
489,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.392,73 |
2.155,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
488,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.313,44 |
30.151,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.137,45 |
3.465,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.235,74 |
18.608,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.538,63 |
2.394,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
195,00 |
146,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.334,92 |
1.438,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.736,70 |
3.525,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
135,00 |
571,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
0,00 |
121,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
121,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.995,35 |
2.241,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.995,35 |
2.241,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.995,35 |
2.241,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
286.009,56 |
324.407,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.188,60 |
9.595,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.834,53 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.189,28 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.545,50 |
7.618,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.773,81 |
5.537,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.773,81 |
5.537,41 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.263,81 |
5.537,41 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
3.263,81 |
5.537,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
510,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
510,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.773,81 |
5.537,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
290.198,16 |
334.003,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
289.783,37 |
329.945,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
414,79 |
4.058,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.834,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.189,28 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.545,50 |
7.618,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
290.198,16 |
334.003,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
289.783,37 |
329.945,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
414,79 |
4.058,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.834,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.189,28 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
15.893,06 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
774,49 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.485,19 |
21.509,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.466,84 |
3.526,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
290.198,16 |
334.003,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
289.605,52 |
337.529,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.059,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.155,88 |
6.489,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.334,92 |
1.438,73 |
