| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.449.532,25 |
3.052.308,01 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
339.987,32 |
392.632,01 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
311.772,17 |
366.107,04 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
307.515,72 |
406.596,07 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
41.439,68 |
36.230,69 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
15.426,85 |
10.930,25 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.251,35 |
1.129,83 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
23.065,34 |
8.578,18 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
76.926,77 |
97.357,98 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.309,67 |
24.828,46 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
766,02 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
27.309,67 |
24.062,44 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
905,48 |
1.696,51 |
| 6142 |
Porez na promet |
894,59 |
1.595,90 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
10,89 |
100,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.935.647,58 |
2.476.832,11 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
829.916,05 |
751.750,03 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
471.353,96 |
115.355,06 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
358.562,09 |
636.394,97 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
7.988,80 |
83.333,33 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
7.988,80 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
83.333,33 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
415.056,53 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
415.056,53 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.097.742,73 |
1.226.692,22 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
364.997,26 |
461.301,57 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
732.745,47 |
765.390,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
96.560,26 |
100.457,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
109,13 |
36,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
60,25 |
28,44 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
48,88 |
8,45 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
96.451,13 |
100.420,44 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
53.793,93 |
55.407,75 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
42.657,20 |
45.012,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.337,09 |
81.063,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
12.537,47 |
13.218,89 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
12.537,47 |
13.218,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.131,06 |
18.512,12 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
94,02 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
3.817,47 |
1.656,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.219,57 |
16.855,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
52.668,56 |
49.332,90 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
66,01 |
27,11 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
52.602,55 |
49.305,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.322,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.322,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.322,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.208.278,08 |
1.688.503,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
540.525,81 |
766.831,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
429.705,08 |
610.837,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
429.003,59 |
610.526,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
701,49 |
311,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.919,45 |
55.250,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.901,28 |
100.742,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.901,28 |
100.742,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
341.310,87 |
480.948,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.871,70 |
14.988,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.432,29 |
2.752,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.312,16 |
7.205,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
481,25 |
1.410,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.646,00 |
3.620,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.773,43 |
87.103,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.037,09 |
22.771,84 |
| 3223 |
Energija |
31.382,43 |
44.281,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.616,36 |
14.228,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
735,08 |
3.065,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.002,47 |
2.756,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.298,81 |
287.513,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.604,33 |
29.445,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.670,28 |
34.876,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.996,85 |
9.018,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.582,46 |
65.328,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.519,59 |
1.814,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.205,78 |
1.134,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.195,53 |
65.052,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.052,69 |
18.018,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.471,30 |
62.824,48 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
3.049,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.366,93 |
88.292,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.971,68 |
15.710,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.529,70 |
9.294,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.770,30 |
5.025,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.223,92 |
1.223,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.774,41 |
3.172,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.096,92 |
53.865,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.907,93 |
17.122,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
908,35 |
7.385,02 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
908,35 |
7.385,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.999,58 |
9.737,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.027,18 |
3.115,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,63 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.970,77 |
6.621,94 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
44.278,39 |
26.366,46 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
44.278,39 |
26.366,46 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
827,42 |
2.035,90 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
39.514,97 |
18.425,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.936,00 |
5.905,56 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
96.244,40 |
212.798,45 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
124.043,20 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
124.043,20 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
96.244,40 |
88.755,25 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
96.244,40 |
88.755,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.031,53 |
63.751,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.031,53 |
63.751,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
67.031,53 |
63.131,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
620,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
111.979,15 |
120.685,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
90.967,92 |
110.436,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
90.967,92 |
110.436,70 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
21.011,23 |
10.248,88 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.684,03 |
2.400,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
7.327,20 |
7.848,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.208.278,08 |
1.688.503,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.241.254,17 |
1.363.804,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
233.348,86 |
65.239,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33.765,25 |
488.583,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.243,35 |
7.627,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
40.021,90 |
38.883,85 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
34.100,90 |
38.883,85 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
34.100,90 |
38.883,85 |
| 7111 |
Zemljište |
34.100,90 |
38.883,85 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.921,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
5.921,00 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
5.921,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.178.369,73 |
2.123.138,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.178.369,73 |
2.123.138,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.135.465,49 |
2.063.887,83 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
12.213,61 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
101.033,20 |
42.737,98 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.034.432,29 |
2.008.936,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.904,24 |
59.251,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.460,49 |
37,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
35,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.187,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
17.995,95 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.447,80 |
56.989,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.138.347,83 |
2.084.255,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
184.026,72 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
63.671,46 |
1.470,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.489.554,15 |
3.091.191,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.386.647,81 |
3.811.642,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
102.906,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
720.450,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
49.322,14 |
65.239,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.436,71 |
490.054,46 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
356.147,19 |
1.036.332,14 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
278,43 |
0,00 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
278,43 |
0,00 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
278,43 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
355.868,76 |
1.036.332,14 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
355.868,76 |
1.036.332,14 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
355.868,76 |
1.036.332,14 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
107.063,05 |
522.318,77 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
107.063,05 |
522.318,77 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
107.063,05 |
522.318,77 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
107.063,05 |
522.318,77 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
249.084,14 |
514.013,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.845.701,34 |
4.127.524,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.493.710,86 |
4.333.961,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
351.990,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
206.437,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
49.322,14 |
65.239,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
401.312,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
141.197,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
252.070,44 |
665.233,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.708.840,16 |
2.991.202,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.295.677,23 |
3.496.625,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
665.233,37 |
159.809,99 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
42,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
42,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
766,02 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
24.062,44 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
10,89 |
100,61 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
471.353,96 |
113.444,02 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.911,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
298.707,63 |
534.794,97 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
59.854,46 |
101.600,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
7.988,80 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
83.333,33 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
364.997,26 |
461.301,57 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
732.745,47 |
765.390,65 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
33.866,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.312,16 |
7.205,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.205,78 |
1.134,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.073,57 |
4.055,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.109,73 |
2.179,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.023,88 |
5.807,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
274,59 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
908,35 |
7.385,02 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.936,00 |
5.905,56 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
124.043,20 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
6.080,00 |
6.360,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.360,00 |
1.820,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
55.591,53 |
54.951,33 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
620,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
355.868,76 |
1.036.332,14 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
107.063,05 |
522.318,77 |
