| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.722.720,81 |
1.815.760,11 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.268.277,90 |
1.201.949,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
826.679,23 |
881.108,72 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
826.679,23 |
881.108,72 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
420.434,60 |
294.665,44 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
94.931,10 |
137.134,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
325.503,50 |
157.530,97 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
21.164,07 |
26.175,82 |
| 6142 |
Porez na promet |
21.164,07 |
26.175,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
131.789,32 |
334.529,29 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
18.400,00 |
0,00 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
18.400,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
108.160,30 |
142.151,54 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
74.063,78 |
97.148,21 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
34.096,52 |
45.003,33 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.229,02 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.229,02 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
192.377,75 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
192.377,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51.585,37 |
49.839,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,08 |
10,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,08 |
10,36 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
51.575,29 |
49.828,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
295,98 |
94,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
37.381,75 |
41.999,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13.897,56 |
7.734,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
262.138,35 |
228.361,96 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
17.419,05 |
16.698,77 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
7.179,66 |
5.812,51 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
10.239,39 |
10.886,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.968,74 |
36.866,41 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
388,43 |
6,48 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
111,12 |
3.846,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.469,19 |
33.013,30 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
214.750,56 |
174.796,78 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
138.043,64 |
96.924,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
76.706,92 |
77.872,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.850,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.850,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.850,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.079,87 |
1.079,87 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.079,87 |
1.079,87 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.079,87 |
1.079,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.158.180,09 |
1.596.972,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
172.697,66 |
217.085,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
145.880,29 |
177.669,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
145.880,29 |
177.669,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000,00 |
10.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.817,37 |
29.315,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.817,37 |
29.315,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
479.751,65 |
664.774,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.216,44 |
9.658,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.561,02 |
1.817,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.241,38 |
7.423,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
414,04 |
417,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.126,61 |
53.787,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.270,40 |
4.825,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.087,70 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
43.192,29 |
45.406,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.092,31 |
2.978,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
238,01 |
185,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
245,90 |
392,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
357.839,27 |
526.545,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.207,86 |
8.165,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
205.133,93 |
325.223,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.617,38 |
6.202,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.661,47 |
40.525,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.986,24 |
3.281,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.923,24 |
126.318,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.924,10 |
12.187,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.385,05 |
4.642,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.569,33 |
74.782,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.438,19 |
27.754,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.211,12 |
12.157,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.253,66 |
11.803,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
815,90 |
815,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.002,24 |
1.850,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
169,88 |
2.700,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.678,34 |
17.701,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.349,74 |
25.142,62 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.057,23 |
3.408,44 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.057,23 |
3.408,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.292,51 |
21.734,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.888,97 |
2.201,57 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
11.403,54 |
19.532,61 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
8.561,86 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
8.561,86 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
8.561,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
328.824,87 |
491.124,98 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
328.824,87 |
491.124,98 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
327.187,90 |
388.512,76 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.636,97 |
102.612,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.800,74 |
62.631,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.800,74 |
62.631,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
20.730,79 |
39.429,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.069,95 |
23.202,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
113.755,43 |
127.650,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
113.755,43 |
127.650,80 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
113.755,43 |
127.650,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.158.180,09 |
1.596.972,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
564.540,72 |
218.788,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
273.567,00 |
838.107,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
427.005,36 |
366.443,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
178.283,48 |
258.871,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
178.283,48 |
256.658,50 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
178.283,48 |
256.658,50 |
| 7111 |
Zemljište |
178.283,48 |
256.658,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.212,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
2.212,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
2.212,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
306.970,41 |
596.702,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
306.970,41 |
196.767,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
249.007,20 |
63.302,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.065,78 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
75.483,42 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
166.458,00 |
63.302,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.988,21 |
38.214,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.304,85 |
11.161,71 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
148,98 |
27,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.894,38 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.546,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.093,75 |
27.025,89 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
69.375,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
69.375,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
39.975,00 |
25.875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
12.375,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
24.412,50 |
13.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
15.562,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
399.935,60 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
399.935,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
128.686,93 |
337.831,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
91.848,59 |
220.535,52 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
19.912,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.901.004,29 |
2.074.631,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.465.150,50 |
2.193.674,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
435.853,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
119.043,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
181.718,41 |
617.572,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
427.005,36 |
386.356,40 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
55.884,32 |
53.384,32 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
2.500,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
2.500,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
2.500,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
53.384,32 |
53.384,32 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
53.384,32 |
53.384,32 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
53.384,32 |
53.384,32 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
55.884,32 |
53.384,32 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
386.977,65 |
331.093,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.901.004,29 |
2.074.631,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.521.034,82 |
2.247.058,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
379.969,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
172.427,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
568.696,06 |
948.665,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
948.665,53 |
776.237,65 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
736.273,55 |
1.098.992,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.133.470,00 |
2.207.073,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.770.750,57 |
2.369.018,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.098.992,98 |
937.048,07 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.976,48 |
4.625,32 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
157.530,97 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
65.725,90 |
72.743,96 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.337,88 |
24.404,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
20.096,52 |
45.003,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
14.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.229,02 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
192.377,75 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
10.547,38 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
10.886,26 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.362,32 |
9.885,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.000,00 |
4.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.241,38 |
7.423,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
160,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.375,31 |
3.895,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.545,09 |
11.708,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.438,19 |
9.197,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.433,95 |
2.433,95 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.057,23 |
3.408,44 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
8.561,86 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
26.702,24 |
21.528,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
300.485,66 |
366.984,76 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
1.636,97 |
2.612,22 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.340,00 |
18.480,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.390,79 |
20.949,60 |
| 37223 |
Stanovanje |
821,50 |
835,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.248,45 |
22.367,29 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
53.384,32 |
53.384,32 |
