| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
945.882,02 |
1.233.206,14 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
381.298,16 |
488.104,67 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
371.867,15 |
475.608,07 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
427.539,11 |
542.589,24 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
55.671,96 |
66.981,17 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
5.601,59 |
8.550,69 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.455,21 |
344,30 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.146,38 |
8.206,39 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.829,42 |
3.945,91 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.829,42 |
3.945,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
523.738,23 |
692.516,46 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
487.288,13 |
213.137,45 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
393.688,13 |
94.020,45 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
93.600,00 |
119.117,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
10.643,75 |
87.622,49 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.643,75 |
87.622,49 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
308.076,88 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
308.076,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.806,35 |
83.679,64 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.806,35 |
83.679,64 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.520,98 |
4.446,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,44 |
4,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,44 |
4,10 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.517,54 |
4.441,99 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
993,49 |
493,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
939,86 |
488,60 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.460,11 |
3.460,11 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
124,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.319,02 |
45.910,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.493,33 |
12.813,09 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
6,41 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
485,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.493,33 |
12.321,38 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
26.825,69 |
33.097,54 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
394,57 |
6.381,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
26.431,12 |
26.715,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5,63 |
2.228,29 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5,63 |
2.228,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
667.955,89 |
805.385,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
77.327,67 |
80.760,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
63.125,07 |
65.231,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
63.125,07 |
65.231,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.000,00 |
4.765,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.202,60 |
10.763,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.202,60 |
10.763,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
362.531,12 |
543.848,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.611,01 |
6.046,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.312,51 |
2.854,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.298,50 |
3.192,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.505,81 |
42.552,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.125,69 |
737,09 |
| 3223 |
Energija |
30.282,87 |
32.486,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
563,25 |
9.018,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.534,00 |
309,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
309.926,34 |
459.550,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.380,04 |
3.813,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
135.983,55 |
265.934,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.985,64 |
18.049,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
47.860,03 |
66.656,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.923,83 |
8.763,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.432,83 |
2.555,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.076,86 |
75.646,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.004,35 |
3.260,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.279,21 |
14.869,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.487,96 |
35.699,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.567,46 |
27.124,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
630,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.628,02 |
1.399,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.199,66 |
3.265,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.965,85 |
1.981,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.126,97 |
1.298,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
944,01 |
1.100,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
944,01 |
1.100,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
937,86 |
1.100,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,15 |
0,58 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.225,00 |
2.975,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.225,00 |
2.975,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.225,00 |
2.975,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
18.095,50 |
25.394,04 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
8.091,99 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
8.091,99 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
18.095,50 |
17.302,05 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
18.095,50 |
17.302,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
69.201,87 |
87.630,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
69.201,87 |
87.630,63 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.305,56 |
5.364,42 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
65.896,31 |
82.266,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
137.630,72 |
63.676,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
43.651,24 |
63.676,32 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
43.651,24 |
63.676,32 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
93.979,48 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
93.979,48 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
667.955,89 |
805.385,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
277.926,13 |
427.820,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.938.297,36 |
3.096.817,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.266,37 |
4.119,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
250,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
250,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
250,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
250,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
223.907,28 |
538.477,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.301,02 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
9.301,02 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
9.301,02 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
214.606,26 |
538.477,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
185.851,26 |
475.840,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
8.945,00 |
249.133,81 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
132.912,51 |
151.432,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
43.993,75 |
75.274,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.755,00 |
36.386,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
410,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.986,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.755,00 |
29.990,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
26.250,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
20.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
6.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
223.657,28 |
538.477,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.757.405,38 |
2.861.656,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
946.132,02 |
1.233.206,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
891.863,17 |
1.343.862,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.268,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
110.656,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
180.891,98 |
235.160,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.266,37 |
4.119,84 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
21.838,36 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
21.838,36 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
21.838,36 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
21.838,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
21.838,36 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
46.063,79 |
24.225,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
946.132,02 |
1.233.206,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
913.701,53 |
1.343.862,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.430,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
110.656,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
226.955,77 |
259.386,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
259.386,26 |
148.729,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
308.875,47 |
388.312,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
990.780,98 |
1.576.832,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
911.344,24 |
1.386.384,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
388.312,21 |
578.760,02 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
145,75 |
50,35 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
25,69 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
8.206,39 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
373.688,13 |
80.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
14.020,45 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
93.600,00 |
119.117,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
10.643,75 |
87.622,49 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.806,35 |
83.679,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.312,51 |
2.854,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
981,80 |
4.581,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
495,60 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.567,46 |
2.060,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
630,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.425,00 |
1.575,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
800,00 |
1.400,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
8.091,99 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
102,00 |
730,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.123,56 |
3.384,42 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.080,00 |
1.250,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
65.896,31 |
82.266,21 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
93.979,48 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
21.838,36 |
0,00 |
