| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.291.265,05 |
2.260.123,84 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.889.235,48 |
1.821.687,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.267.447,44 |
1.471.099,57 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.267.447,44 |
1.237.329,51 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
101.144,60 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
97.305,11 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
155.226,33 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
53.463,85 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
173.369,83 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
607.097,79 |
334.818,66 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
139.468,02 |
110.415,07 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
467.629,77 |
224.403,59 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.690,25 |
15.769,20 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.690,25 |
15.636,48 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
132,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
82.160,80 |
40.488,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
65.261,92 |
40.488,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
37.668,00 |
40.488,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
27.593,92 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
16.898,88 |
0,00 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
16.898,88 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
65.870,63 |
57.301,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
187,52 |
99,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
187,52 |
99,49 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
65.683,11 |
57.202,28 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
70,16 |
77,71 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
65.601,82 |
57.108,98 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11,13 |
15,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
246.698,14 |
340.646,64 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
35.345,28 |
38.928,79 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.717,77 |
7.850,16 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
32.627,51 |
31.078,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.950,47 |
46.453,59 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
436,21 |
28,41 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
274,22 |
189,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.240,04 |
46.236,03 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
180.402,39 |
255.264,26 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
38.295,24 |
156.707,13 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
142.107,15 |
98.557,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.300,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.300,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.300,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.204.685,43 |
2.309.105,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
147.728,37 |
309.249,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
122.998,74 |
272.953,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
122.998,74 |
272.953,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.434,81 |
2.600,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.294,82 |
33.695,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.294,82 |
33.695,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.070.675,94 |
715.105,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.380,29 |
8.225,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.606,11 |
1.880,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.007,68 |
4.419,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
766,50 |
1.925,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.261,63 |
68.817,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.054,46 |
14.159,40 |
| 3223 |
Energija |
45.032,24 |
54.518,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.566,05 |
4,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.608,88 |
134,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
881.217,08 |
514.941,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.270,29 |
12.877,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
566.843,79 |
332.736,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.143,58 |
6.028,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.689,15 |
8.374,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.931,25 |
981,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.224,15 |
9.097,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
195.156,86 |
110.582,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.548,25 |
7.404,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
56.409,76 |
26.858,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
111.816,94 |
123.121,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.965,61 |
538,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.147,83 |
2.722,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.340,35 |
7.016,15 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
27.292,86 |
35.014,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
64.070,29 |
77.829,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.209,39 |
3.282,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.209,39 |
3.282,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.181,75 |
3.282,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,64 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
513.941,10 |
524.386,09 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
77.181,61 |
42.748,94 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
76.512,89 |
42.080,22 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
668,72 |
668,72 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
436.759,49 |
481.637,15 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
432.415,74 |
480.957,15 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
4.343,75 |
680,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.782,12 |
52.635,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.782,12 |
52.635,87 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.704,76 |
23.498,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.077,36 |
29.137,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
421.348,51 |
704.445,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
126.349,72 |
100.265,19 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
126.349,72 |
100.265,19 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
9.500,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
9.500,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
285.498,79 |
604.180,60 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
285.498,79 |
604.180,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.204.685,43 |
2.309.105,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.579,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.981,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.460.583,81 |
1.489.120,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
354.947,46 |
564.356,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
50.689,83 |
49.589,52 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
50.689,83 |
49.589,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
50.689,83 |
49.589,52 |
| 7111 |
Zemljište |
50.689,83 |
49.589,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
633.198,32 |
292.981,65 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
162.128,54 |
45.381,35 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
156.381,04 |
45.381,35 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
40.000,00 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
156.381,04 |
5.381,35 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.747,50 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
5.747,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
471.069,78 |
247.600,30 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
344.006,74 |
177.195,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
8.956,66 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
263.287,54 |
89.296,68 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
71.762,54 |
87.898,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
87.375,54 |
19.442,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.976,91 |
8.349,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
84.398,63 |
11.092,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
39.687,50 |
50.963,06 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
39.687,50 |
50.963,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
582.508,49 |
243.392,13 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
303.429,66 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
256.328,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.341.954,88 |
2.309.713,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.837.883,75 |
2.602.087,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
495.928,87 |
292.374,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.764.013,47 |
1.232.791,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
354.947,46 |
564.356,48 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
200.000,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
200.000,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
200.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
200.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.341.954,88 |
2.309.713,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.837.883,75 |
2.802.087,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
495.928,87 |
492.374,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.764.013,47 |
1.232.791,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.268.084,60 |
740.417,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.862.644,51 |
1.356.299,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.577.301,79 |
2.461.080,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.083.647,03 |
2.974.198,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.356.299,27 |
843.181,25 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
83.367,54 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
224.403,59 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
132,72 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
31.668,00 |
40.488,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
27.593,92 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
12.832,64 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
15,59 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
28.300,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
751,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.007,68 |
4.419,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.569,47 |
3.359,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.965,61 |
538,96 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
34.270,32 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
42.242,57 |
42.080,22 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
668,72 |
668,72 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.981,26 |
10.755,15 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.247,20 |
6.361,80 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.476,30 |
6.381,80 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.058,61 |
9.391,59 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.018,75 |
19.745,53 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
285.498,79 |
604.180,60 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
200.000,00 |
