| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
508.696,33 |
555.402,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.860,60 |
531,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.860,60 |
531,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.860,60 |
531,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.284,28 |
73.233,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
69.284,28 |
73.233,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.284,28 |
73.233,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
791,96 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
791,96 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
791,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
436.759,49 |
481.637,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
436.759,49 |
481.637,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
432.415,74 |
480.957,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.343,75 |
680,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
523.245,47 |
553.709,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
355.388,47 |
388.509,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
292.670,43 |
324.671,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
292.670,43 |
324.671,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.427,43 |
10.267,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.290,61 |
53.570,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.290,61 |
53.570,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
167.848,07 |
165.200,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.399,27 |
11.151,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
122,00 |
291,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.457,26 |
10.117,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.456,25 |
718,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
363,76 |
24,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.590,15 |
53.823,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.572,45 |
9.662,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.804,29 |
26.281,96 |
| 3223 |
Energija |
13.187,58 |
16.098,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.029,94 |
1.181,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.867,58 |
598,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
128,31 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.747,64 |
87.058,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
946,50 |
694,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.735,78 |
9.060,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.472,76 |
4.276,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
64.130,83 |
64.130,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.512,77 |
2.891,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.949,00 |
6.004,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.111,01 |
13.166,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.902,05 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
438,00 |
385,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
540,29 |
602,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.230,67 |
12.178,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8,93 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8,93 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,93 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
523.245,47 |
553.709,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.692,05 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
14.549,14 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.546,00 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.846,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.967,37 |
15.762,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.843,72 |
680,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.843,72 |
680,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.843,72 |
680,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
499,97 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.343,75 |
680,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.843,72 |
680,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
508.696,33 |
555.402,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
528.089,19 |
554.389,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.012,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.392,86 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.546,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
16.846,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.967,37 |
15.762,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
508.696,33 |
555.402,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
528.089,19 |
554.389,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.012,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.392,86 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.546,00 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
16.846,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.846,86 |
15.834,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
860,60 |
531,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
69.284,28 |
73.233,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.457,26 |
10.117,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.902,05 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
385,00 |
