| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.762.691,65 |
2.424.781,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.798,60 |
9.530,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.327,20 |
9.530,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.327,20 |
9.530,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.471,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.471,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
308.581,33 |
306.524,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
308.581,33 |
306.524,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
308.581,33 |
306.524,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.100,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.100,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.430.211,72 |
2.108.726,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.430.211,72 |
2.108.726,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.417.013,99 |
2.083.633,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.197,73 |
25.093,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.742.369,49 |
2.577.456,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.398.763,95 |
2.213.628,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.086.007,72 |
1.754.874,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.062.570,95 |
1.725.538,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.341,36 |
15.037,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.095,41 |
14.298,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
134.804,26 |
175.236,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.951,97 |
283.516,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.951,97 |
283.516,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
343.597,38 |
363.828,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.204,70 |
57.163,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.763,62 |
2.986,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.386,84 |
50.732,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.645,74 |
2.668,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
408,50 |
776,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
198.006,90 |
181.103,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
45.086,58 |
41.277,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110.626,45 |
101.484,34 |
| 3223 |
Energija |
35.134,92 |
32.129,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.646,45 |
2.709,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.782,95 |
897,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.729,55 |
2.605,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.289,96 |
100.286,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.141,70 |
3.032,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.887,91 |
35.586,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.318,82 |
3.010,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.187,68 |
13.416,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
258,80 |
2.208,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.872,94 |
8.287,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.481,81 |
12.431,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
883,67 |
1.281,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.256,63 |
21.031,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.092,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.003,82 |
25.274,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.204,87 |
23.081,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
530,29 |
1.121,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.268,66 |
1.071,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8,16 |
0,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8,16 |
0,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,16 |
0,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.742.369,49 |
2.577.456,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.322,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
152.674,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
853,11 |
2.977,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.752,49 |
28.546,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.197,73 |
25.093,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.197,73 |
25.093,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.197,73 |
25.093,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
904,58 |
398,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
74,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.157,60 |
7.701,12 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.061,55 |
16.994,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.197,73 |
25.093,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.762.691,65 |
2.424.781,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.760.567,22 |
2.602.550,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.124,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
177.768,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
853,11 |
2.977,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.752,49 |
28.546,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.762.691,65 |
2.424.781,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.760.567,22 |
2.602.550,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.124,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
177.768,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
853,11 |
2.977,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.977,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
174.790,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.335,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.327,20 |
9.530,20 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.471,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
307.726,72 |
305.086,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
509,73 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.023,15 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.720,00 |
4.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.386,84 |
50.732,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.875,74 |
2.329,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
223,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
15.083,26 |
19.182,57 |
