| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.661.926,94 |
1.717.564,60 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
412.077,75 |
470.656,62 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
386.976,37 |
446.307,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
386.976,37 |
446.307,03 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
23.709,37 |
23.253,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
23.709,37 |
23.253,42 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.392,01 |
1.096,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.392,01 |
1.069,63 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
26,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.078.312,44 |
1.085.447,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.075.119,28 |
787.658,08 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
523.278,87 |
264.690,64 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
551.840,41 |
522.967,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.193,16 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.193,16 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
297.789,29 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
297.789,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
107.926,95 |
88.305,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,87 |
2,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,87 |
2,41 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
107.923,08 |
88.302,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
808,39 |
838,37 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
106.894,46 |
87.387,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
220,23 |
76,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.149,80 |
60.369,79 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.421,04 |
7.493,91 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8.421,04 |
7.493,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.035,64 |
14.660,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
102,82 |
75,71 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
11.260,44 |
10.200,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.672,38 |
4.383,38 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
27.693,12 |
38.215,80 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
398,49 |
367,43 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
27.294,63 |
37.848,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.460,00 |
12.785,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.820,00 |
3.660,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.820,00 |
3.660,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.640,00 |
9.125,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.640,00 |
9.125,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
827.167,25 |
1.234.682,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
329.350,41 |
532.393,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
263.072,54 |
428.054,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
263.072,54 |
428.054,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.870,97 |
33.710,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.406,90 |
70.628,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.406,90 |
70.628,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
233.508,51 |
279.659,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.832,83 |
12.582,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
868,72 |
527,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.699,83 |
7.729,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
916,25 |
838,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.348,03 |
3.487,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.382,86 |
50.620,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.136,31 |
7.217,23 |
| 3223 |
Energija |
29.434,82 |
31.314,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.636,85 |
10.885,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.174,88 |
1.202,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
150.955,46 |
164.556,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.350,49 |
7.781,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.905,85 |
29.405,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.304,17 |
7.734,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.961,98 |
31.115,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.471,75 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.319,32 |
12.812,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.505,30 |
5.417,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
55.136,60 |
70.288,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.337,36 |
51.900,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.361,06 |
41.455,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
70,70 |
1.125,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.106,23 |
3.655,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.915,72 |
1.327,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
760,71 |
412,53 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.122,94 |
3.925,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.295,59 |
13.902,89 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.394,11 |
5.203,10 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.394,11 |
5.203,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.901,48 |
8.699,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.342,74 |
2.425,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.558,74 |
6.274,45 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
26.047,22 |
168.814,30 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
26.047,22 |
168.814,30 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
26.047,22 |
168.814,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
113.190,08 |
110.102,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
113.190,08 |
110.102,69 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
91.845,21 |
99.288,45 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.344,87 |
10.814,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
103.775,44 |
129.810,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
103.775,44 |
114.280,19 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
103.775,44 |
114.280,19 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
15.530,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
15.530,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
827.167,25 |
1.234.682,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
834.759,69 |
482.881,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
440.278,89 |
449.934,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
243.667,51 |
61.250,05 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
26.201,00 |
30.102,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
26.201,00 |
30.102,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
26.201,00 |
30.102,00 |
| 7111 |
Zemljište |
26.201,00 |
30.102,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.437.305,43 |
521.989,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
50.518,75 |
41.443,91 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
50.518,75 |
41.443,91 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
50.518,75 |
41.443,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.364.324,18 |
480.545,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.217.274,55 |
447.658,09 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
658.931,00 |
53.756,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
558.343,55 |
393.901,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
147.049,63 |
32.887,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.866,35 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
469,00 |
6.148,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.880,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
23.899,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
142.714,28 |
960,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
22.462,50 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
22.462,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.411.104,43 |
491.887,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.688.127,94 |
1.747.666,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.264.472,68 |
1.756.672,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
576.344,74 |
9.005,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
440.278,89 |
449.934,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
243.667,51 |
61.250,05 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
586.000,00 |
200.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
586.000,00 |
200.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
586.000,00 |
200.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
586.000,00 |
200.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
586.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
586.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
586.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
586.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
586.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
386.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.274.127,94 |
1.947.666,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.264.472,68 |
2.342.672,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.655,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
395.005,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
440.278,89 |
449.934,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
449.934,15 |
54.928,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
449.327,39 |
423.001,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.337.381,34 |
2.004.520,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.363.706,95 |
2.342.125,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
423.001,78 |
85.397,37 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
15,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
26,54 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
503.595,98 |
241.196,23 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.934,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
19.682,89 |
21.560,41 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
531.940,41 |
492.967,44 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
19.900,00 |
30.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.193,16 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.471,75 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.361,06 |
41.455,02 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.394,11 |
5.203,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
91.845,21 |
99.288,45 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
21.344,87 |
10.814,24 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
103.775,44 |
114.280,19 |
