| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
597.358,51 |
751.862,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.409,20 |
49.559,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.409,20 |
49.559,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.409,20 |
49.559,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
124,91 |
136,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
124,91 |
136,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
124,91 |
136,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
548.824,40 |
702.165,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
548.824,40 |
702.165,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
545.059,19 |
699.654,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.765,21 |
2.511,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
601.508,15 |
756.561,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
499.861,49 |
638.856,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
392.676,33 |
512.160,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
392.676,33 |
512.160,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.923,77 |
47.967,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.261,39 |
78.728,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.261,39 |
78.728,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.629,88 |
116.575,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.179,33 |
10.879,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
431,64 |
83,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.373,07 |
9.666,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
374,62 |
1.129,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.088,07 |
71.845,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.437,03 |
28.256,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.598,22 |
33.596,32 |
| 3223 |
Energija |
8.958,65 |
8.086,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.094,17 |
1.905,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.866,45 |
28.878,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
601,05 |
609,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.334,07 |
17.974,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.275,02 |
4.317,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
573,95 |
573,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.262,78 |
3.198,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.819,58 |
2.204,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.496,03 |
4.972,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.895,18 |
2.433,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
77,97 |
13,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.016,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.522,88 |
509,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.016,78 |
1.129,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.016,78 |
1.129,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
871,96 |
1.129,94 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.144,82 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
601.508,15 |
756.561,64 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.149,64 |
4.699,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.024,79 |
18.174,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.243,83 |
1.483,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.999,21 |
2.882,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.999,21 |
2.882,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.999,21 |
2.882,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.899,21 |
1.220,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.100,00 |
1.662,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.999,21 |
2.882,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.537,90 |
27.537,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
597.358,51 |
751.862,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
606.507,36 |
759.444,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.148,85 |
7.582,20 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36.562,69 |
45.711,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.243,83 |
1.483,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
597.358,51 |
751.862,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
606.507,36 |
759.444,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.148,85 |
7.582,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36.562,69 |
45.711,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
45.711,54 |
53.293,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
450,08 |
315,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
597.358,51 |
758.688,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
597.493,29 |
745.929,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
315,30 |
13.073,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
27,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.163,30 |
49.559,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
398,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.373,07 |
9.666,33 |
