| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.828.807,47 |
8.198.730,89 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
4.512.254,23 |
5.801.376,55 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.499.597,57 |
1.967.628,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
827.050,55 |
1.139.427,22 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
157.010,75 |
153.058,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
425.585,37 |
642.254,84 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
130.133,67 |
105.815,20 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
79.772,68 |
100.850,81 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
660,88 |
1.008,54 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
120.616,33 |
174.786,31 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.969.562,99 |
3.789.792,42 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.371.620,92 |
1.560.151,64 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.597.942,07 |
2.229.640,78 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
43.093,67 |
43.955,48 |
| 6142 |
Porez na promet |
43.093,67 |
43.955,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.767,00 |
85.691,59 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
58.767,00 |
85.691,59 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
32.217,00 |
85.691,59 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
26.550,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
195.464,26 |
244.527,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
64.205,74 |
37.344,57 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
64.205,74 |
37.344,57 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
131.258,52 |
207.182,58 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
25.245,20 |
48.051,01 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
102.382,94 |
158.104,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2.859,74 |
315,13 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
770,64 |
712,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.012.910,87 |
1.976.333,87 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
195.345,92 |
228.086,41 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
597,24 |
1.526,28 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
16,71 |
131,38 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
194.731,97 |
226.428,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.445,20 |
7.743,94 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3.366,46 |
821,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.078,74 |
6.922,05 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.812.119,75 |
1.740.503,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
630.334,35 |
593.702,30 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
1.181.785,40 |
1.146.801,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
47.741,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
47.741,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
47.741,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
49.411,11 |
43.060,67 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
36.650,24 |
30.721,64 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
25.307,00 |
30.721,64 |
| 6819 |
Ostale kazne |
11.343,24 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12.760,87 |
12.339,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.388.458,74 |
7.246.672,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
509.652,51 |
746.871,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
358.805,83 |
579.813,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
358.389,95 |
576.671,64 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
415,88 |
3.141,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
91.526,65 |
71.747,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.320,03 |
95.310,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.320,03 |
95.310,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.840.716,65 |
3.285.526,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.684,22 |
7.150,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.964,74 |
3.225,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.240,10 |
1.809,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.479,38 |
2.115,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.453,76 |
139.936,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.041,87 |
20.017,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.550,43 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
112.478,20 |
114.143,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
298,73 |
270,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.084,53 |
4.929,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
576,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.585.490,48 |
3.025.190,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
67.991,10 |
81.466,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
125.576,75 |
73.830,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.671,65 |
28.048,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.759.490,30 |
1.951.857,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.566,61 |
28.013,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.456,89 |
21.392,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
123.690,09 |
156.950,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
62.772,76 |
72.652,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
380.274,33 |
610.979,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
37.351,73 |
27.081,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
69.736,46 |
86.167,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.407,21 |
12.308,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.035,28 |
8.119,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.887,37 |
17.019,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
30.516,59 |
32.435,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.890,01 |
16.284,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
40.328,96 |
38.945,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
40.328,96 |
38.945,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.662,67 |
18.713,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.153,85 |
100,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
16.512,44 |
20.131,37 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
463.095,13 |
692.655,24 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
3.265,57 |
8.777,36 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.265,57 |
8.777,36 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.239,23 |
11.139,72 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.239,23 |
11.139,72 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
451.590,33 |
672.738,16 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
449.755,33 |
672.098,18 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.835,00 |
639,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
297.973,56 |
1.934.121,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
297.973,56 |
1.934.121,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
231.569,53 |
1.866.044,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
66.404,03 |
68.077,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
236.691,93 |
548.552,71 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
48.612,50 |
242.124,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
48.612,50 |
242.124,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
70.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
70.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
188.079,43 |
236.428,71 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
62.739,44 |
| 3865 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu |
188.079,43 |
173.689,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.388.458,74 |
7.246.672,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.440.348,73 |
952.058,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.490.167,14 |
6.224.939,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.215.882,08 |
2.316.484,60 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.455,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.455,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.455,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.455,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
670.834,17 |
2.455.972,99 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
326.795,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
297.800,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
297.800,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
28.995,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
28.995,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
648.269,17 |
2.112.970,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
574.814,86 |
1.963.943,45 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
574.814,86 |
1.963.943,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.856,81 |
85.105,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.533,93 |
9.302,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.021,00 |
13.115,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.301,88 |
62.688,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
49.966,99 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
49.966,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
41.597,50 |
13.955,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
16.117,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
25.480,00 |
13.955,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
22.565,00 |
16.206,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.565,00 |
16.206,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
665.379,17 |
2.455.972,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.040.196,97 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.834.262,47 |
8.198.730,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.059.292,91 |
9.702.645,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.774.969,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.503.914,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.449.970,17 |
6.224.939,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.215.882,08 |
2.316.484,60 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
400.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
400.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
400.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
400.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
400.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.834.262,47 |
8.198.730,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.059.292,91 |
10.102.645,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.774.969,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.903.914,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.449.970,17 |
6.224.939,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.224.939,73 |
4.321.024,78 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.810.876,33 |
6.747.791,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.180.516,72 |
9.767.618,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.243.601,36 |
11.654.140,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.747.791,69 |
4.861.269,68 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.512.800,27 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
1.597.942,07 |
2.229.640,78 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
32.217,00 |
77.028,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
8.663,59 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
26.550,00 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
95,58 |
33,53 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
182.618,70 |
209.555,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.078,74 |
6.922,05 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.240,10 |
1.809,96 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
7.575,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.435,98 |
8.155,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
656,59 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
3.265,57 |
8.777,36 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
89.543,12 |
1.762.898,16 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.147,46 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
58.972,40 |
57.700,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
76.977,93 |
45.445,86 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.928,62 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
64.065,95 |
65.456,08 |
| 37223 |
Stanovanje |
637,08 |
637,08 |
| 37224 |
Prehrana |
1.701,00 |
1.984,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
62.739,44 |
| 38651 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima |
188.079,43 |
173.689,27 |
