| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
452.166,33 |
673.314,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
576,00 |
576,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
576,00 |
576,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
576,00 |
576,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
451.590,33 |
672.738,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
451.590,33 |
672.738,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
449.755,33 |
672.738,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.835,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
450.331,33 |
675.891,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
268.293,87 |
471.053,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
169.319,62 |
279.170,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
169.319,62 |
279.170,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.874,30 |
64.351,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.099,95 |
127.530,18 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
37.081,11 |
69.648,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.018,84 |
57.881,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
181.390,73 |
204.007,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.484,65 |
17.549,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
166,55 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.609,42 |
7.218,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.388,29 |
2.963,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
320,39 |
7.367,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.675,70 |
98.032,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.188,77 |
15.494,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.757,90 |
63.784,31 |
| 3223 |
Energija |
6.787,48 |
11.390,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.531,86 |
3.154,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.409,69 |
4.208,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.489,14 |
76.759,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.956,86 |
2.618,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.012,09 |
14.525,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
153,46 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.579,29 |
1.414,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.097,15 |
2.720,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.117,80 |
1.111,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.807,23 |
7.545,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.800,06 |
3.610,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.965,20 |
43.213,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.741,24 |
11.665,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.775,70 |
1.949,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.865,54 |
9.659,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
56,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
646,73 |
830,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
646,73 |
830,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
646,73 |
830,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
450.331,33 |
675.891,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.835,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.576,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.835,00 |
639,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.835,00 |
639,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.835,00 |
639,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.835,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
639,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.835,00 |
639,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
452.166,33 |
673.314,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
452.166,33 |
676.531,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.216,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
452.166,33 |
673.314,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
452.166,33 |
676.531,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.216,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.216,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.184,88 |
3.318,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
563.853,81 |
763.361,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
563.720,62 |
766.578,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.318,07 |
101,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
576,00 |
576,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.609,42 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.117,80 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.775,70 |
0,00 |
