| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.719.847,36 |
4.047.336,72 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.040.850,23 |
2.173.208,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.354.421,87 |
1.612.373,96 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.354.421,87 |
1.612.373,96 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
676.696,09 |
549.420,71 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
90.096,03 |
24.114,95 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
586.600,06 |
525.305,76 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.732,27 |
11.414,20 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.732,27 |
11.113,73 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
300,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
269.343,84 |
564.525,32 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
269.343,84 |
564.525,32 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
251.343,84 |
380.900,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.000,00 |
183.624,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
106.755,00 |
96.750,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
106.755,00 |
96.750,82 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
63.979,70 |
59.680,24 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
41.391,29 |
36.990,97 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.384,01 |
79,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.272.961,43 |
1.212.851,71 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
45.039,41 |
66.092,67 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
545,93 |
74,29 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
44.493,48 |
66.018,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
307.138,81 |
351.148,53 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
593,08 |
170,01 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
40.731,51 |
93.064,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
265.814,22 |
257.914,24 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
920.783,21 |
795.610,51 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
78.519,55 |
62.840,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
842.263,66 |
732.769,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
29.936,86 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
29.936,86 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.115.513,92 |
3.336.023,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
360.189,64 |
505.092,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
308.861,30 |
439.131,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
308.861,30 |
439.131,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.066,88 |
20.291,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.261,46 |
45.668,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.261,46 |
45.668,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
755.821,34 |
990.068,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.986,13 |
12.458,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
315,00 |
90,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.776,93 |
9.600,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
894,20 |
2.767,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
158.167,39 |
192.597,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.398,83 |
12.789,93 |
| 3223 |
Energija |
91.099,11 |
114.708,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
54.669,45 |
65.099,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
499.274,58 |
674.214,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.214,76 |
29.648,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
206.027,10 |
349.146,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
34.096,37 |
45.834,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
187.977,72 |
184.871,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.181,18 |
30.444,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.777,45 |
34.267,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
91.393,24 |
110.798,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
20.804,92 |
43.493,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
23.081,28 |
23.254,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.313,51 |
19.361,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.193,53 |
24.688,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
129.293,18 |
113.640,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
24.115,77 |
22.303,41 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
24.115,77 |
22.303,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
105.177,41 |
91.336,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.295,03 |
5.370,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
99.882,38 |
85.966,21 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
161.476,63 |
197.963,27 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
136.315,75 |
170.524,91 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
136.315,75 |
170.524,91 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
25.160,88 |
27.438,36 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
25.160,88 |
27.438,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.150.813,68 |
793.652,74 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.150.813,68 |
793.652,74 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.137.807,97 |
752.584,35 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
13.005,71 |
41.068,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
148.485,10 |
257.405,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
148.485,10 |
257.405,46 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
107.341,53 |
212.843,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.143,57 |
44.562,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
409.434,35 |
478.201,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
405.929,89 |
465.546,76 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
405.929,89 |
465.546,76 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
10.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.504,46 |
2.654,46 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.504,46 |
2.654,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.115.513,92 |
3.336.023,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
604.333,44 |
711.312,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.440.641,14 |
3.601.599,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
662.540,79 |
823.508,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
520,53 |
570,83 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
520,53 |
570,83 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
520,53 |
570,83 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
520,53 |
570,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
402.556,39 |
565.648,02 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
41.237,07 |
67.249,16 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
41.237,07 |
67.249,16 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
41.237,07 |
67.249,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
310.738,81 |
245.233,99 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
298.573,29 |
234.871,12 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
93.413,97 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
205.159,32 |
234.871,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.498,67 |
8.192,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.851,61 |
6.580,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
56,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.647,06 |
1.554,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.666,85 |
2.170,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.666,85 |
2.170,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
50.580,51 |
253.164,87 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
50.580,51 |
253.164,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
402.035,86 |
565.077,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.303.064,55 |
4.346.458,60 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
46.923,98 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.720.367,89 |
4.047.907,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.518.070,31 |
3.901.671,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
202.297,58 |
146.235,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
862.423,41 |
744.858,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
709.464,77 |
823.508,16 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
202.297,58 |
146.235,63 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
202.297,58 |
146.235,63 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
202.297,58 |
146.235,63 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
202.297,58 |
146.235,63 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
202.297,58 |
146.235,63 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.209.178,06 |
1.062.942,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.720.367,89 |
4.047.907,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.720.367,89 |
4.047.907,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
346.754,65 |
318.083,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
346.754,65 |
318.083,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.085,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
247.628,19 |
522.645,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.022.137,30 |
4.321.103,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.747.119,52 |
4.360.992,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
522.645,97 |
482.757,13 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
586.600,06 |
525.305,76 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
300,47 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
251.343,84 |
373.578,93 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
7.321,67 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
18.000,00 |
183.624,72 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
13,85 |
| 64236 |
Spomenička renta |
361,65 |
6,19 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
17.079,07 |
23.989,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.776,93 |
9.600,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.063,59 |
4.143,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
20.804,92 |
43.493,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.567,32 |
5.439,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.115,77 |
22.303,41 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
25.160,88 |
27.438,36 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
62.272,69 |
151.847,60 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
14.584,12 |
20.395,51 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
270,00 |
500,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
30.214,72 |
40.100,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
41.143,57 |
44.562,35 |
| 38631 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima |
3.504,46 |
2.654,46 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
202.297,58 |
146.235,63 |
