| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
842.504,25 |
926.617,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
148.984,25 |
162.339,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
148.984,25 |
162.339,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
148.984,25 |
162.339,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
693.520,00 |
764.277,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
693.520,00 |
764.277,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
687.112,01 |
758.855,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.407,99 |
5.422,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
834.331,96 |
967.461,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
641.528,19 |
761.688,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
547.061,05 |
638.493,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
547.061,05 |
631.128,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
7.365,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.303,56 |
20.966,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.163,58 |
102.228,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.163,58 |
102.228,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
192.647,43 |
205.590,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.226,89 |
41.230,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.799,09 |
761,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.822,04 |
32.917,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.605,76 |
7.551,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.821,15 |
102.045,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.392,04 |
16.554,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.869,58 |
73.705,68 |
| 3223 |
Energija |
17.386,28 |
8.578,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.100,41 |
2.195,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.072,84 |
1.012,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.269,19 |
47.917,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.759,79 |
3.274,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.528,97 |
11.663,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
68,33 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.245,21 |
3.305,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.987,96 |
7.574,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.095,76 |
2.896,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.583,17 |
19.203,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.330,20 |
14.397,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
990,54 |
990,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.151,27 |
6.672,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
149,30 |
261,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.039,09 |
6.473,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
156,34 |
182,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
156,34 |
182,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
156,34 |
182,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
834.331,96 |
967.461,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.172,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
40.844,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
164.077,05 |
164.077,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
102.716,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.407,99 |
5.547,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.407,99 |
5.547,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.407,99 |
5.547,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.407,99 |
5.547,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.407,99 |
5.547,19 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
93.588,47 |
93.588,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
842.504,25 |
926.617,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
840.739,95 |
973.008,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.764,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.391,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
257.665,52 |
257.665,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
102.716,36 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
90.048,08 |
90.048,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
842.504,25 |
926.617,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
840.739,95 |
973.008,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.764,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
46.391,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
347.713,60 |
347.713,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
349.477,90 |
301.322,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
171.215,39 |
170.103,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
803,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
803,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
171.215,39 |
170.103,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.822,04 |
32.917,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
990,54 |
990,50 |
