| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.034.033,35 |
2.552.554,67 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.275.213,79 |
1.575.842,93 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.220.990,02 |
1.480.370,71 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.173.740,15 |
1.371.044,56 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
57.869,22 |
88.951,21 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
28.295,85 |
23.568,46 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
74.702,27 |
139.873,71 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
66.534,28 |
86.733,72 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
180.151,75 |
229.800,95 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
40.220,01 |
79.671,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
11.879,44 |
6.162,57 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
28.340,57 |
73.509,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.003,76 |
15.800,39 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.003,76 |
15.478,60 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
321,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
600.181,71 |
856.317,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
580.344,77 |
469.207,93 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
477.968,35 |
141.663,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
102.376,42 |
327.544,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
476,94 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
476,94 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
367.745,42 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
367.745,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.360,00 |
19.364,15 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.360,00 |
19.364,15 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.753,94 |
42.887,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,51 |
35,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,51 |
35,12 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.735,43 |
42.852,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.126,88 |
1.126,99 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
35.341,69 |
41.551,54 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14,23 |
50,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
252,63 |
123,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
73.853,30 |
55.131,26 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
5,92 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
5,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.354,69 |
9.468,57 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
7.303,59 |
1.067,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.051,10 |
8.401,40 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
50.498,61 |
45.656,77 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.280,64 |
658,25 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
48.217,97 |
44.998,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
48.030,61 |
22.375,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.015,61 |
12.989,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.015,61 |
12.989,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
40.015,00 |
9.386,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.015,00 |
9.386,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
31.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.463.462,89 |
1.803.938,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
220.665,70 |
271.649,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.375,50 |
216.185,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.375,50 |
216.185,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.482,00 |
26.171,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.808,20 |
29.293,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.808,20 |
29.293,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
566.955,57 |
707.460,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.426,63 |
10.428,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.609,38 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.671,16 |
5.736,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.146,09 |
1.515,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.176,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.639,39 |
80.552,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.095,40 |
5.474,94 |
| 3223 |
Energija |
44.341,92 |
43.846,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.776,44 |
17.672,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.765,38 |
12.869,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
660,25 |
688,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
318.783,73 |
413.992,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.781,22 |
14.453,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
150.842,93 |
161.900,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
33.184,26 |
42.443,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.034,73 |
34.288,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.813,04 |
6.057,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.368,65 |
2.906,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.208,15 |
131.662,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.550,75 |
20.279,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
156.105,82 |
202.488,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.086,66 |
67.471,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.391,71 |
4.253,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.198,78 |
8.812,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.010,20 |
8.125,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.142,14 |
17.967,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
106.276,33 |
95.857,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.340,91 |
4.089,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.340,91 |
4.089,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.028,11 |
3.970,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
312,80 |
118,94 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
24.480,48 |
49.271,20 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
24.480,48 |
49.271,20 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
22.238,70 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
24.480,48 |
27.032,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
362.882,40 |
395.733,44 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
33.185,48 |
33.276,55 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
8.637,58 |
4.474,87 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
24.547,90 |
28.801,68 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
62.066,51 |
49.680,89 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
58.066,51 |
49.680,89 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.000,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
267.630,41 |
312.776,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
267.630,41 |
312.776,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
79.286,18 |
125.915,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
79.286,18 |
125.915,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
74.568,81 |
108.320,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.717,37 |
17.594,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
205.851,65 |
249.818,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
151.856,36 |
162.861,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
151.856,36 |
162.861,36 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
16.367,32 |
13.923,54 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
16.367,32 |
13.923,54 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
37.627,97 |
73.033,52 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
37.627,97 |
73.033,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.463.462,89 |
1.803.938,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
570.570,46 |
748.616,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
22.210,94 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
115.341,51 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
87.435,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.929,60 |
2.670,91 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.929,60 |
2.670,91 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.929,60 |
2.670,91 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.929,60 |
2.670,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
436.947,61 |
690.915,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
24.424,96 |
218.131,71 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
24.424,96 |
75.901,51 |
| 4111 |
Zemljište |
24.424,96 |
75.901,51 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
142.230,20 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
142.230,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
232.021,40 |
367.277,76 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
147.623,89 |
262.496,01 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
164.557,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
147.623,89 |
97.938,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.278,76 |
95.306,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.303,68 |
1.302,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
527,05 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.355,65 |
9.524,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.425,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
51.092,38 |
82.054,13 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.118,75 |
9.475,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.218,75 |
5.400,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
17.900,00 |
4.075,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
180.501,25 |
105.505,80 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
180.501,25 |
105.505,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
433.018,01 |
688.244,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
2.905,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.037.962,95 |
2.555.225,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.900.410,50 |
2.494.853,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
137.552,45 |
60.372,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
22.210,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
115.341,51 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
90.340,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.037.962,95 |
2.555.225,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.900.410,50 |
2.494.853,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
137.552,45 |
60.372,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
22.210,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
115.341,51 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.210,94 |
82.583,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66.329,13 |
159.147,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.203.909,63 |
2.743.504,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.111.091,60 |
2.528.142,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
159.147,16 |
374.508,58 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
321,79 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
471.550,25 |
113.376,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.418,10 |
28.287,55 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
102.376,42 |
327.544,38 |
| 63424 |
Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
476,94 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.360,00 |
19.364,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.671,16 |
5.736,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.950,93 |
25.523,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
29.966,88 |
63.685,25 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
8.011,30 |
5.804,08 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
16.469,18 |
21.228,42 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
2.802,60 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
5.834,98 |
4.474,87 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
24.547,90 |
28.801,68 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
21.003,47 |
34.328,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
53.565,34 |
73.992,68 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.796,92 |
3.474,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
920,45 |
14.119,74 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
37.627,97 |
73.033,52 |
