| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
414.893,24 |
480.017,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.076,20 |
6.117,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.273,60 |
1.331,99 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.273,60 |
1.331,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.802,60 |
4.785,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.802,60 |
4.785,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,81 |
5,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,81 |
5,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,81 |
5,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
142.373,82 |
155.926,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
142.373,82 |
155.926,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
142.373,82 |
155.926,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
810,00 |
5.191,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
810,00 |
3.891,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
810,00 |
3.891,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
267.630,41 |
312.776,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
267.630,41 |
312.776,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
267.630,41 |
312.776,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
381.913,60 |
485.439,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
317.446,55 |
394.892,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
260.652,37 |
324.521,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.652,37 |
324.521,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.166,24 |
18.407,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.627,94 |
51.964,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.627,94 |
51.964,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
63.726,94 |
89.455,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.755,81 |
12.773,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.799,30 |
3.895,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.497,64 |
6.400,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
458,87 |
2.477,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.961,44 |
43.949,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.552,87 |
6.960,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.377,43 |
20.951,28 |
| 3223 |
Energija |
6.956,22 |
8.271,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
828,59 |
524,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.421,15 |
6.604,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
825,18 |
636,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.930,97 |
21.912,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.071,72 |
1.148,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.516,81 |
10.022,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
420,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.826,38 |
2.597,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.168,72 |
1.027,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
378,75 |
4.586,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.865,40 |
707,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
683,19 |
1.823,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.078,72 |
10.819,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.095,78 |
1.932,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.033,70 |
1.410,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.949,24 |
7.476,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
740,11 |
1.091,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
740,11 |
1.091,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
740,11 |
1.091,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
381.913,60 |
485.439,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.979,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
5.422,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.281,48 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.698,16 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.573,88 |
626,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
414.893,24 |
480.017,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
381.913,60 |
485.439,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.979,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.422,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
27.281,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.698,16 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.573,88 |
626,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
414.893,24 |
480.017,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
381.913,60 |
485.439,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.979,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.422,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
27.281,48 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.698,16 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.281,48 |
21.858,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.614,91 |
59.508,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
415.335,70 |
482.276,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
369.441,92 |
485.554,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.508,69 |
56.231,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 63424 |
Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.273,60 |
1.331,99 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.802,60 |
4.785,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
142.373,82 |
155.926,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.497,64 |
6.400,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
577,85 |
355,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.198,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.095,78 |
1.932,77 |
