| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.860.890,30 |
1.510.306,47 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
238.336,85 |
205.969,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
221.352,48 |
195.735,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
221.352,48 |
195.735,23 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
16.984,37 |
10.234,64 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
283,30 |
577,73 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
16.701,07 |
9.656,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.215.537,67 |
903.764,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
840.425,20 |
233.761,56 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
457.176,52 |
78.613,91 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
383.248,68 |
155.147,65 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
7.052,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.052,66 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
470.490,14 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
470.490,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
375.112,47 |
192.460,54 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
180.208,86 |
178.059,72 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
194.903,61 |
14.400,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
295.194,96 |
255.212,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
196,23 |
86,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
196,23 |
86,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
294.998,73 |
255.125,57 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
109.670,74 |
93.733,35 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
36.003,03 |
35.426,94 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
149.132,27 |
121.150,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
192,69 |
4.815,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
76.045,82 |
145.359,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4.768,65 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
4.768,65 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.403,03 |
118.049,07 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
817,32 |
11,68 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
35.228,41 |
118.037,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
357,30 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.874,14 |
27.310,55 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
11.890,98 |
1.797,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
22.983,16 |
25.512,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.775,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
35.775,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
35.775,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.070.582,50 |
1.822.905,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
138.606,93 |
149.333,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.267,84 |
119.695,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.240,21 |
119.695,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.027,63 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.261,84 |
12.132,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.077,25 |
17.505,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.077,25 |
17.505,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
424.269,04 |
500.129,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.154,04 |
8.603,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45,00 |
90,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.835,64 |
5.410,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
345,00 |
1.140,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.928,40 |
1.963,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.580,99 |
38.843,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.218,97 |
6.139,79 |
| 3223 |
Energija |
22.839,38 |
26.401,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.156,41 |
3.310,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.366,23 |
2.992,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
345.888,88 |
392.006,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.593,66 |
6.541,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.288,81 |
9.995,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.138,80 |
9.982,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
237.278,44 |
235.733,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.704,61 |
12.184,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.105,89 |
19.800,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.691,92 |
62.484,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.154,37 |
16.116,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.932,38 |
19.168,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.645,13 |
60.675,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.651,40 |
20.267,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.978,62 |
2.846,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.804,08 |
2.891,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.698,84 |
1.129,74 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.118,65 |
11.606,07 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
138,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.255,26 |
21.934,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
32.754,32 |
29.129,97 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.357,32 |
23.706,61 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.357,32 |
13.979,51 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
9.727,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.397,00 |
5.423,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.693,85 |
1.714,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,08 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19.698,07 |
3.709,24 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
106.482,55 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
106.482,55 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
106.482,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
87.639,40 |
75.029,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
87.639,40 |
75.029,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
72.817,94 |
58.584,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.821,46 |
16.444,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
387.312,81 |
962.800,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
372.862,14 |
364.323,73 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
372.862,14 |
137.715,43 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
226.608,30 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
53.246,98 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
53.246,98 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
14.450,67 |
545.229,79 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.450,67 |
545.229,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.070.582,50 |
1.822.905,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
790.307,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
312.598,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.633.896,94 |
3.846.052,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.301,49 |
57.133,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.164,70 |
2.394,78 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.164,70 |
2.394,78 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.164,70 |
2.394,78 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.164,70 |
2.394,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.153.214,14 |
960.714,32 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
9.300,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
9.300,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
9.300,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.153.214,14 |
951.414,32 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.105.899,65 |
800.449,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
334.039,19 |
749.887,27 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
546.488,47 |
2.000,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
225.371,99 |
48.561,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.064,49 |
120.127,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
47.064,49 |
120.127,76 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
250,00 |
30.837,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
250,00 |
30.837,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.152.049,44 |
958.319,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.631.585,04 |
4.205.482,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
14.148,81 |
4.373,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.862.055,00 |
1.512.701,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.223.796,64 |
2.783.619,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
361.741,64 |
1.270.918,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.311,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
359.429,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41.450,30 |
61.506,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
332.039,19 |
1.103.195,20 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
332.039,19 |
1.103.195,20 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
332.039,19 |
566.166,85 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
332.039,19 |
566.166,85 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
537.028,35 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
537.028,35 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
36.867,48 |
36.867,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
36.867,48 |
36.867,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
36.867,48 |
36.867,48 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.867,48 |
36.867,48 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
295.171,71 |
1.066.327,72 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
216.961,25 |
512.132,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.194.094,19 |
2.615.896,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.260.664,12 |
2.820.487,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
66.569,93 |
204.590,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
219.273,15 |
152.703,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
152.703,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.887,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
248.020,52 |
153.505,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.077.846,62 |
2.248.830,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.172.361,23 |
2.231.635,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
153.505,91 |
170.699,98 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
457.176,52 |
76.702,87 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.911,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
383.248,68 |
155.147,65 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
7.052,66 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
180.208,86 |
178.059,72 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
194.903,61 |
14.400,82 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
26.263,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.600,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.835,64 |
5.410,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
6.860,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.651,40 |
10.388,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
516,74 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
11.357,32 |
13.979,51 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
9.727,10 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
57.554,82 |
48.457,74 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
15.263,12 |
10.127,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.559,17 |
7.676,90 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.022,26 |
1.741,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.240,03 |
7.026,63 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.450,67 |
545.229,79 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
332.039,19 |
566.166,85 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
537.028,35 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
36.867,48 |
36.867,48 |
