| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
633.056,84 |
960.457,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.366,40 |
2.834,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.366,40 |
2.834,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.366,40 |
2.834,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
182.809,73 |
231.266,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
182.809,73 |
231.266,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
182.809,73 |
231.266,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.331,54 |
210,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.331,54 |
210,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.331,54 |
210,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
447.537,17 |
726.146,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
447.537,17 |
726.146,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
447.537,17 |
726.146,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
628.158,19 |
1.037.227,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
495.855,50 |
877.347,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
395.396,15 |
706.793,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
395.396,15 |
705.660,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.133,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.575,25 |
66.476,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.884,10 |
104.077,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.884,10 |
104.077,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.943,70 |
158.106,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.409,21 |
32.967,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.406,74 |
2.517,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.250,22 |
26.740,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.614,25 |
3.632,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
138,00 |
77,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.364,82 |
93.235,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.355,08 |
10.090,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.972,75 |
45.141,88 |
| 3223 |
Energija |
27.490,93 |
32.440,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
851,04 |
859,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.286,38 |
4.199,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.408,64 |
504,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.844,84 |
25.550,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.251,17 |
1.325,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.657,75 |
7.820,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
350,00 |
1.335,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.902,50 |
6.688,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.316,12 |
1.512,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
953,72 |
981,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
781,84 |
843,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.631,74 |
5.042,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.324,83 |
6.352,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.710,52 |
1.659,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
806,75 |
1.032,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
262,61 |
136,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
812,00 |
1.682,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.732,95 |
1.841,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.358,99 |
1.774,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.358,99 |
1.774,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.187,66 |
1.577,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
171,33 |
196,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
628.158,19 |
1.037.227,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.898,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.769,88 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.276,15 |
5.377,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.349,64 |
3.273,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.871,22 |
4.734,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.871,22 |
4.734,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.871,22 |
2.493,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.871,22 |
2.493,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.240,84 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.240,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.871,22 |
4.734,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.871,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
633.056,84 |
960.457,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
632.029,41 |
1.041.961,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.027,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.503,97 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.276,15 |
9.248,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.349,64 |
3.273,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
633.056,84 |
960.457,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
632.029,41 |
1.041.961,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.027,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
81.503,97 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.276,15 |
9.248,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.248,72 |
90.752,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.724,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
500,76 |
898,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
641.154,14 |
962.877,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
640.756,14 |
963.775,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
898,76 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.366,40 |
2.834,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
182.809,73 |
231.266,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
260,00 |
520,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.250,22 |
26.740,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
637,75 |
547,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.710,52 |
1.659,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
806,75 |
1.032,64 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
812,00 |
1.616,00 |
