| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
281.415,06 |
302.459,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
662,40 |
757,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
662,40 |
757,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
662,40 |
757,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.053,35 |
43.456,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.053,35 |
43.456,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.053,35 |
43.456,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
206,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
206,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
206,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
234.493,31 |
258.245,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
234.493,31 |
258.245,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
230.508,31 |
257.400,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.985,00 |
845,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
278.068,79 |
310.766,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
201.109,46 |
237.750,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.351,62 |
191.878,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.351,62 |
191.878,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.992,00 |
14.212,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.765,84 |
31.659,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.765,84 |
31.659,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.423,02 |
72.371,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.060,17 |
10.695,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
377,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.696,78 |
8.652,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
363,39 |
1.665,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.218,77 |
42.457,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.651,16 |
8.063,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.952,62 |
25.125,52 |
| 3223 |
Energija |
7.035,72 |
8.199,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
450,32 |
7,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.786,69 |
579,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
342,26 |
482,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.699,94 |
18.920,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
591,30 |
651,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.471,37 |
3.361,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.511,79 |
510,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
238,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
496,32 |
847,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.505,50 |
10.045,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.698,77 |
512,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
424,89 |
2.753,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
444,14 |
298,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
444,14 |
298,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
536,31 |
644,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
536,31 |
644,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
535,79 |
644,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,52 |
0,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
278.068,79 |
310.766,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.346,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
8.306,93 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.701,52 |
11.340,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.582,17 |
3.747,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.985,00 |
845,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.985,00 |
845,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.985,00 |
845,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
235,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.750,00 |
845,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.985,00 |
845,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
281.415,06 |
302.459,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
282.053,79 |
311.611,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
638,73 |
9.151,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.701,52 |
11.340,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.582,17 |
3.747,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
281.415,06 |
302.459,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
282.053,79 |
311.611,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
638,73 |
9.151,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.701,52 |
11.340,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.340,25 |
20.492,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.241,08 |
8.103,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
282.600,68 |
308.689,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
280.738,06 |
313.782,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.103,70 |
3.010,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
662,40 |
757,56 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46.053,35 |
43.456,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
400,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.696,78 |
8.652,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
496,32 |
847,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.398,59 |
0,00 |
