| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
780.299,41 |
921.518,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.688,90 |
4.620,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.688,90 |
4.620,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.688,90 |
4.620,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,87 |
5,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,87 |
5,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,87 |
5,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170.776,14 |
170.737,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170.776,14 |
170.737,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170.776,14 |
170.737,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
823,50 |
1.154,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
823,50 |
1.154,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
823,50 |
1.154,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
601.000,00 |
745.000,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
601.000,00 |
745.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
601.000,00 |
745.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
775.983,45 |
910.933,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
619.487,89 |
731.460,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
384.332,97 |
460.211,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
384.332,97 |
460.211,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.345,66 |
69.924,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
163.809,26 |
201.323,81 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
93.618,58 |
114.244,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
62.733,76 |
87.079,74 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
7.456,92 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.881,80 |
178.007,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.982,51 |
35.438,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
269,80 |
362,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.426,21 |
34.044,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
286,50 |
1.032,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.529,97 |
101.361,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.253,20 |
14.319,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.728,73 |
66.605,40 |
| 3223 |
Energija |
17.566,81 |
18.223,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.067,15 |
687,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
914,08 |
1.525,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.728,27 |
30.518,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
967,98 |
967,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.112,05 |
7.070,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
857,44 |
1.139,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.344,70 |
6.831,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.467,39 |
2.043,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.284,52 |
9.399,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.694,19 |
3.067,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.641,05 |
10.688,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.526,99 |
5.411,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.573,09 |
3.362,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
172,40 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
143,38 |
110,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.225,19 |
1.804,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.613,76 |
1.466,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.613,76 |
1.466,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.613,76 |
1.466,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
775.983,45 |
910.933,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.315,96 |
10.584,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
386.468,70 |
390.784,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.221,15 |
5.013,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
931,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
931,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
931,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
393,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
538,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
931,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
413.840,25 |
413.840,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
780.299,41 |
921.518,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
775.983,45 |
911.865,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.315,96 |
9.653,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.371,55 |
23.055,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.221,15 |
5.013,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
780.299,41 |
921.518,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
775.983,45 |
911.865,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.315,96 |
9.653,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.371,55 |
23.055,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.055,59 |
13.402,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.223,27 |
1.942,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
783.670,44 |
926.798,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
783.951,15 |
928.740,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.942,56 |
0,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.688,90 |
1.216,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.404,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
168.622,38 |
169.837,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.426,21 |
34.044,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.087,40 |
1.377,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.396,95 |
5.341,57 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
790,00 |
834,41 |
