| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
592.273,22 |
544.014,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.528,46 |
2.354,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
107,46 |
54,64 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
107,46 |
54,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.421,00 |
2.300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.521,00 |
2.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.900,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,45 |
0,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,45 |
0,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,45 |
0,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.800,33 |
116.617,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.800,33 |
116.617,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.800,33 |
116.617,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
490.943,98 |
425.042,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
490.943,98 |
425.042,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
442.364,30 |
425.042,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.579,68 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
527.630,25 |
588.605,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
421.821,51 |
469.505,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
366.989,82 |
403.829,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
352.161,60 |
389.416,17 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
14.828,22 |
14.413,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.065,25 |
14.751,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.766,44 |
50.924,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.766,44 |
50.924,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.719,74 |
118.249,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.173,24 |
16.650,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
356,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.319,74 |
15.572,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.853,50 |
721,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.410,53 |
52.308,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.157,16 |
11.951,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.204,66 |
28.209,19 |
| 3223 |
Energija |
10.128,64 |
9.917,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
366,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
374,13 |
825,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
545,94 |
1.038,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.022,48 |
41.142,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.918,84 |
2.060,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.405,74 |
14.384,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.857,55 |
7.602,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
180,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.726,47 |
921,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.099,00 |
13.149,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.227,56 |
2.193,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.787,32 |
650,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.113,49 |
8.147,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.729,66 |
4.827,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
324,73 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
420,00 |
2.262,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
963,83 |
733,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.089,00 |
851,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.089,00 |
851,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.075,14 |
849,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,86 |
1,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
527.630,25 |
588.605,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
64.642,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.590,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.309,82 |
12.907,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.665,89 |
10.833,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.119,53 |
4.190,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.119,53 |
4.190,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
62.119,53 |
4.190,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
62.119,53 |
4.190,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.119,53 |
4.190,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.989,66 |
11.989,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
592.273,22 |
544.014,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
589.749,78 |
592.796,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.523,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
48.781,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
918,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.679,84 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.665,89 |
10.833,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
592.273,22 |
544.014,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
589.749,78 |
592.796,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.523,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
48.781,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
918,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.679,84 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
843,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.863,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
619,89 |
43.764,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
600.845,42 |
550.236,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
557.700,77 |
594.000,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.764,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
107,46 |
54,64 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.609,40 |
1.324,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
911,60 |
975,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.900,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
82.800,33 |
115.399,09 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.218,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.319,74 |
15.572,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.256,47 |
686,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.900,00 |
0,00 |
