| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.159.751,00 |
4.033.396,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
860.455,23 |
941.737,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
808.903,17 |
879.452,27 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
808.903,17 |
879.452,27 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
44.169,45 |
56.656,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
174,45 |
3.355,93 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
43.995,00 |
53.300,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.382,61 |
5.628,90 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.170,25 |
5.628,90 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
212,36 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
915.536,63 |
2.647.006,96 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
361.591,66 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
361.591,66 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
553.944,97 |
542.245,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
493.515,22 |
542.245,26 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
60.429,75 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.104.761,70 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.104.761,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
235.552,91 |
247.719,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23,17 |
1.027,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,17 |
159,38 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
868,56 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
235.529,74 |
246.691,23 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
39.817,19 |
40.168,81 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
175.930,20 |
185.304,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19.782,35 |
21.217,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
147.927,51 |
196.662,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
22,29 |
16,38 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
0,00 |
14,33 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
22,29 |
2,05 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.011,34 |
76.952,70 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.660,60 |
3.682,93 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
18.663,98 |
73.199,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
686,76 |
70,08 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
122.893,88 |
119.693,45 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.409,37 |
3.382,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
116.484,51 |
116.310,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
278,72 |
270,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
278,72 |
270,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
278,72 |
270,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.541.849,30 |
1.849.107,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
295.681,93 |
363.921,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
235.064,03 |
293.279,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
235.064,03 |
293.279,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.924,65 |
22.250,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.693,25 |
48.391,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.693,25 |
48.391,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
609.505,15 |
726.917,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.053,12 |
4.967,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.893,61 |
1.752,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.549,51 |
2.593,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
610,00 |
621,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.411,72 |
44.940,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.282,34 |
4.368,61 |
| 3223 |
Energija |
40.405,70 |
36.357,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.509,78 |
2.641,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.213,90 |
1.572,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
472.560,93 |
571.005,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.441,79 |
11.517,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.092,55 |
74.304,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.462,37 |
12.934,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
260.339,36 |
329.063,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.647,48 |
18.425,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
85.559,22 |
69.855,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.592,76 |
29.763,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.425,40 |
25.142,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
77.479,38 |
106.004,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.549,20 |
27.792,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.197,96 |
1.181,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.094,84 |
4.333,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
456,60 |
456,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
403,41 |
672,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
33,18 |
9,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
54.744,19 |
71.559,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.304,66 |
8.993,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.304,66 |
8.993,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.076,43 |
2.175,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
228,23 |
6.818,05 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
377.293,73 |
457.733,02 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
377.293,73 |
457.733,02 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
377.293,73 |
457.733,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
53.116,16 |
43.366,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
53.116,16 |
43.366,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
53.116,16 |
43.366,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
202.947,67 |
248.174,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
172.947,67 |
207.618,04 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
172.947,67 |
207.618,04 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
40.556,25 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
40.556,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.541.849,30 |
1.849.107,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
617.901,70 |
2.184.288,79 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
87.321,50 |
194.591,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
207.631,80 |
234.051,41 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.545,38 |
26.408,01 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
7.545,38 |
26.408,01 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
7.545,38 |
26.408,01 |
| 7111 |
Zemljište |
7.545,38 |
26.408,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
716.394,63 |
3.372.711,10 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
15.487,75 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
15.487,75 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
15.487,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
700.906,88 |
3.372.711,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
697.631,88 |
3.372.711,10 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
452.108,29 |
3.180.199,53 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
116.840,35 |
121.939,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
128.683,24 |
70.571,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.275,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.275,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
708.849,25 |
3.346.303,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
15.701,52 |
13.363,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.167.296,38 |
4.059.804,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.258.243,93 |
5.221.818,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
90.947,55 |
1.162.014,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
87.321,50 |
194.591,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
223.333,32 |
247.415,32 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
500.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
500.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
500.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
500.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
16.321,98 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
16.321,98 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
16.321,98 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
16.321,98 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
500.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
16.321,98 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.167.296,38 |
4.559.804,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.274.565,91 |
5.221.818,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
107.269,53 |
662.014,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
87.321,50 |
194.591,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
194.591,03 |
856.605,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
195.396,03 |
324.757,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.365.762,35 |
4.753.769,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.236.401,26 |
4.862.953,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
324.757,12 |
215.572,69 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
53.300,26 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
212,36 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
493.515,22 |
536.965,26 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.280,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
60.429,75 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.104.761,70 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
28.950,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.549,51 |
2.593,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
230,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.173,37 |
4.810,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.017,36 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
26.018,42 |
23.481,69 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
24.840,00 |
18.840,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.257,74 |
1.045,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
40.556,25 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
500.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
16.321,98 |
0,00 |
