| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
413.247,71 |
491.075,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.296,20 |
1.133,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.296,20 |
1.133,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.296,20 |
1.133,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,20 |
830,08 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2,20 |
830,08 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2,20 |
830,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
61.180,47 |
60.265,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.180,47 |
60.265,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
61.180,47 |
60.265,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
350.768,84 |
428.846,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
350.768,84 |
428.846,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
350.768,84 |
428.846,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
418.101,30 |
503.540,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
333.915,74 |
424.102,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
275.956,62 |
352.158,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
275.956,62 |
352.158,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.426,20 |
13.847,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.532,92 |
58.095,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.532,92 |
58.095,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.356,71 |
78.667,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.490,68 |
5.502,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
438,00 |
890,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.972,68 |
4.403,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
209,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.304,95 |
51.356,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.083,35 |
8.920,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.602,34 |
27.135,70 |
| 3223 |
Energija |
9.543,91 |
9.292,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
55,61 |
198,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.922,86 |
5.809,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.096,88 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.759,73 |
12.445,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
750,30 |
283,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
899,41 |
863,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.437,58 |
3.314,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
594,70 |
1.928,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.236,67 |
3.114,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
388,05 |
926,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.453,02 |
2.015,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.801,35 |
9.362,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
405,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.396,35 |
9.362,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
828,85 |
770,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
828,85 |
770,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
828,85 |
770,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
418.101,30 |
503.540,36 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.853,59 |
12.465,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
24.609,57 |
33.533,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.152,00 |
1.978,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.070,69 |
507,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.070,69 |
507,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.070,69 |
507,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
867,40 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.203,29 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
507,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.070,69 |
507,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
413.247,71 |
491.075,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
422.171,99 |
504.048,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.924,28 |
12.972,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.609,57 |
33.533,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.152,00 |
1.978,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
413.247,71 |
491.075,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
422.171,99 |
504.048,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.924,28 |
12.972,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.609,57 |
33.533,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.533,85 |
46.506,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
924,09 |
2.264,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
413.595,12 |
492.532,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
412.254,71 |
494.797,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.264,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.296,20 |
1.133,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
61.180,47 |
60.265,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.972,68 |
4.403,42 |
