| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.348.370,46 |
3.330.779,13 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.649.835,74 |
1.766.150,30 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.171.471,96 |
1.400.749,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.060.902,61 |
1.273.674,99 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
113.249,99 |
114.402,04 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
85.119,96 |
116.978,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
17.785,53 |
31.001,97 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
46.355,84 |
62.128,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
151.941,97 |
197.436,48 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
436.455,52 |
319.382,81 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
244.393,24 |
100.793,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
192.062,28 |
218.588,92 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
41.908,26 |
46.017,55 |
| 6142 |
Porez na promet |
41.908,26 |
46.017,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.093.364,44 |
964.116,44 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
888.114,09 |
235.180,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
665.098,96 |
160.280,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
223.015,13 |
74.900,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
35.917,59 |
68.400,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
35.917,59 |
68.400,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
548.060,43 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
548.060,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
169.332,76 |
112.476,01 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
169.332,76 |
105.788,41 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.687,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
287.096,07 |
295.965,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.027,89 |
4.540,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
755,60 |
336,19 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.272,29 |
4.204,31 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
285.068,18 |
291.425,33 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
49.341,28 |
64.102,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
228.266,96 |
217.836,64 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
9,52 |
11,73 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
7.450,42 |
9.474,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
307.647,69 |
282.338,93 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
57.989,33 |
69.640,39 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.178,89 |
4.118,58 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
78,58 |
210,86 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
55.731,86 |
65.310,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.914,87 |
24.029,58 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
959,61 |
36,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.955,26 |
23.992,93 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
228.743,49 |
188.668,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
74.845,57 |
34.508,51 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
153.897,92 |
154.160,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.600,00 |
15.255,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.600,00 |
15.255,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.600,00 |
15.255,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.826,52 |
6.952,63 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
882,59 |
6.730,55 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
0,00 |
4.715,15 |
| 6818 |
Upravne mjere |
690,04 |
1.442,32 |
| 6819 |
Ostale kazne |
192,55 |
573,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
943,93 |
222,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.282.089,63 |
3.079.652,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
393.268,34 |
602.316,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
306.202,58 |
468.347,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
306.202,58 |
468.347,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.289,90 |
59.140,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.775,86 |
74.828,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.775,86 |
74.828,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
541.139,50 |
761.120,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.228,49 |
14.588,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.708,41 |
2.894,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.475,74 |
6.195,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.044,34 |
3.583,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.915,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.405,78 |
38.888,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.038,52 |
9.436,31 |
| 3223 |
Energija |
31.097,68 |
23.937,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.555,43 |
3.019,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
79,80 |
1.612,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
634,35 |
883,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
448.115,94 |
651.385,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.674,93 |
16.496,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
203.573,90 |
491.558,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.332,95 |
15.171,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
153.243,37 |
30.692,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
279,00 |
90,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.017,50 |
20.834,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.041,07 |
25.644,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.953,22 |
50.898,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.389,29 |
56.256,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.354,47 |
19.316,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.876,33 |
2.876,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.429,01 |
15.278,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.810,28 |
14.888,03 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.371,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.919,20 |
1.525,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.546,75 |
14.732,14 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
556,66 |
7.417,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
556,66 |
7.417,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.990,09 |
7.315,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.990,09 |
7.315,14 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
38.209,65 |
92.851,41 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
38.209,65 |
92.851,41 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
28.802,85 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
38.209,65 |
64.048,56 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
536.743,20 |
706.604,73 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
536.743,20 |
706.604,73 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
492.674,40 |
643.398,29 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
44.068,80 |
63.206,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
92.477,34 |
115.505,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
92.477,34 |
115.505,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
77.420,76 |
91.448,13 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.056,58 |
24.057,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
671.704,85 |
786.521,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
471.866,35 |
575.298,92 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
469.915,42 |
572.366,41 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.950,93 |
2.932,51 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.300,00 |
10.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.300,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
198.538,50 |
201.222,93 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
198.538,50 |
201.222,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.282.089,63 |
3.079.652,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.066.280,83 |
251.126,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.053.654,79 |
6.896.471,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
245.614,29 |
208.039,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.062,60 |
26.794,76 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
25.500,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
25.500,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
25.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.062,60 |
1.294,76 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.062,60 |
1.294,76 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.062,60 |
1.294,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.094.218,78 |
1.328.498,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
185.208,32 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
185.208,32 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
185.208,32 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
909.010,46 |
1.328.498,57 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
783.132,31 |
1.269.165,60 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
887.333,87 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
153.986,90 |
137.978,83 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
629.145,41 |
243.852,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.352,55 |
16.496,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.757,55 |
14.469,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.595,00 |
2.027,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
58.687,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
58.687,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
63.838,10 |
42.836,19 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.403,69 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
63.838,10 |
38.432,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.093.156,18 |
1.301.703,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.219.551,03 |
6.089.243,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.682,45 |
8.400,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.349.433,06 |
3.357.573,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.376.308,41 |
4.408.150,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.875,35 |
1.050.577,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
834.103,76 |
807.228,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
255.296,74 |
216.439,77 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
321.550,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
321.550,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
321.550,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
321.550,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
21.436,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
21.436,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
21.436,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
21.436,68 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
321.550,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
21.436,68 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
135.380,65 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
186.169,35 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.670.983,06 |
3.357.573,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.376.308,41 |
4.429.587,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
294.674,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.072.013,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
647.934,41 |
942.609,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
942.609,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.404,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.982,40 |
49.372,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
707.876,04 |
987.622,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.722.322,23 |
3.825.867,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.442.576,18 |
4.724.753,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
987.622,09 |
88.736,15 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
30,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
27,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
26.747,12 |
55.676,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
218.588,92 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
659.398,96 |
153.780,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
5.700,00 |
6.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
217.015,13 |
74.900,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
35.917,59 |
68.400,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
88,94 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
169.243,82 |
105.788,41 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.687,60 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.283,55 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
11,73 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
56.786,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.475,74 |
6.195,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
937,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.906,54 |
5.365,36 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
556,66 |
7.417,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
4.518,25 |
4.138,68 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
33.691,40 |
59.909,88 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
36.940,76 |
30.698,13 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
40.480,00 |
60.750,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
286,58 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.770,00 |
24.057,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
198.538,50 |
201.222,93 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
321.550,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
21.436,68 |
