| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
424.700,88 |
559.975,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.066,80 |
1.114,13 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.066,80 |
1.114,13 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.066,80 |
1.114,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,99 |
4,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,99 |
4,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,99 |
4,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.348,02 |
64.178,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.348,02 |
64.178,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.348,02 |
64.178,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
130,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
130,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
130,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
353.879,07 |
494.547,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
353.879,07 |
494.547,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
353.879,07 |
494.547,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
420.875,51 |
561.123,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
364.253,96 |
506.338,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
296.960,56 |
413.352,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
296.960,56 |
413.352,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.294,89 |
24.782,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.998,51 |
68.203,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.998,51 |
68.203,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.969,40 |
53.518,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.614,91 |
3.397,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
273,00 |
334,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.028,16 |
1.454,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.313,75 |
1.608,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.319,56 |
31.315,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.307,35 |
6.014,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.011,83 |
18.653,70 |
| 3223 |
Energija |
5.095,34 |
4.110,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
552,07 |
561,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
979,98 |
1.974,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.372,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.149,34 |
13.199,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
398,37 |
267,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.434,22 |
480,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.350,00 |
700,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.752,58 |
2.276,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.344,00 |
6.794,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.302,49 |
998,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.935,33 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.632,35 |
1.683,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.885,59 |
5.605,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
154,88 |
124,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.730,71 |
5.480,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.652,15 |
1.267,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.652,15 |
1.267,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.652,15 |
1.267,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
420.875,51 |
561.123,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.825,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.147,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.834,40 |
9.659,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.723,72 |
1.611,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.850,74 |
3.850,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
424.700,88 |
559.975,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
420.875,51 |
561.123,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.825,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.147,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.983,66 |
5.809,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.723,72 |
1.611,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
424.700,88 |
559.975,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
420.875,51 |
561.123,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.825,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.147,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.983,66 |
5.809,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.809,03 |
4.661,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.498,68 |
6.010,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
437.004,89 |
568.099,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
433.492,96 |
568.474,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.010,61 |
5.636,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
19,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.066,80 |
1.114,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.348,02 |
64.178,97 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.137,77 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.028,16 |
1.454,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.302,49 |
998,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.759,08 |
0,00 |
