| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.500.660,26 |
3.488.331,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.571.766,17 |
1.830.623,46 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.536.158,54 |
1.778.572,58 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.603.614,62 |
1.991.034,73 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
61.859,99 |
33.979,66 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
23.556,30 |
3.588,11 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
32.625,64 |
47.625,31 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
185.498,01 |
297.655,23 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
31.275,57 |
51.451,53 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.969,61 |
4.674,01 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
28.305,96 |
46.777,52 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.332,06 |
599,35 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.332,06 |
599,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
779.671,97 |
1.474.740,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
595.838,86 |
237.281,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
533.490,86 |
237.281,19 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
62.348,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
150.915,89 |
247.812,54 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
150.915,89 |
130.505,11 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
117.307,43 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
444.952,52 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
444.952,52 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.917,22 |
544.694,40 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.917,22 |
544.694,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12.617,48 |
14.776,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
395,90 |
206,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
395,90 |
206,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
12.221,58 |
14.569,46 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.756,23 |
5.958,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.405,42 |
8.433,37 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
59,93 |
177,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
111.455,60 |
136.919,88 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
1,23 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
1,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.962,37 |
57.342,30 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
272,14 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
13.903,21 |
35.360,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.787,02 |
21.981,40 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
76.493,23 |
79.576,35 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
941,82 |
299,27 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
75.551,41 |
79.277,08 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
25.149,04 |
31.270,70 |
| 683 |
Ostali prihodi |
25.149,04 |
31.270,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.851.230,46 |
2.456.078,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
195.938,88 |
270.920,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
142.293,47 |
192.946,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
134.882,40 |
183.698,67 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
7.298,76 |
8.200,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
112,31 |
1.047,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.354,10 |
13.656,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.291,31 |
64.317,75 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.698,19 |
35.309,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.593,12 |
29.008,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
843.526,23 |
1.209.441,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.708,20 |
8.390,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
88,00 |
1.138,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.210,95 |
2.978,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.409,25 |
4.272,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.648,56 |
77.900,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.824,97 |
7.630,44 |
| 3223 |
Energija |
41.633,91 |
39.295,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.558,71 |
29.077,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
405,97 |
922,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.225,00 |
975,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
643.972,51 |
1.002.538,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.117,58 |
13.230,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
441.613,17 |
782.453,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.185,55 |
26.095,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.418,50 |
36.244,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.580,52 |
13.107,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.772,35 |
97.495,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.148,93 |
22.784,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.135,91 |
11.125,62 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.089,66 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
99.107,30 |
120.612,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.514,16 |
11.620,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.200,46 |
3.690,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.402,25 |
12.009,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.055,08 |
3.055,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.109,98 |
6.717,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.825,37 |
83.519,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24.535,82 |
41.078,01 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.970,27 |
4.287,06 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.970,27 |
4.287,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20.565,55 |
36.790,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.772,41 |
3.702,18 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
17.793,14 |
33.088,77 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
29.479,04 |
22.220,28 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
29.479,04 |
22.220,28 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
29.479,04 |
22.220,28 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
331.164,14 |
375.608,77 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
9.166,33 |
160,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.166,33 |
160,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
16.704,48 |
47.396,94 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
16.704,48 |
40.722,15 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
6.674,79 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
305.293,33 |
328.051,83 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.793,33 |
323.180,67 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
5.500,00 |
4.871,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
258.892,76 |
293.009,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
258.892,76 |
293.009,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
199.630,41 |
225.071,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.262,35 |
67.937,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
167.693,59 |
243.800,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
122.009,89 |
147.410,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
122.009,89 |
147.410,30 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
45.683,70 |
96.390,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
45.683,70 |
96.390,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.851.230,46 |
2.456.078,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
649.429,80 |
1.032.252,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
114.935,15 |
570.802,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60.418,82 |
1.881.156,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.908,20 |
1.283,37 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.417,20 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.417,20 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
1.417,20 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.491,00 |
1.283,37 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.491,00 |
1.283,37 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
3.491,00 |
1.283,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
261.823,87 |
1.800.959,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
261.823,87 |
1.800.959,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
150.031,21 |
1.719.094,02 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
49.780,29 |
972.319,23 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
16.531,25 |
526.422,02 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
83.719,67 |
220.352,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
110.542,66 |
79.990,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.792,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.975,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
93.567,66 |
77.197,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.250,00 |
1.875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.250,00 |
1.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
256.915,67 |
1.799.675,83 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.418,14 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.505.568,46 |
3.489.614,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.113.054,33 |
4.257.037,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
392.514,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
767.423,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
114.935,15 |
570.802,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
63.836,96 |
1.881.156,37 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
324.568,04 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
324.568,04 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
324.568,04 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
324.568,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
20.514,29 |
20.509,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
20.514,29 |
20.509,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
20.514,29 |
20.509,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.514,29 |
20.509,04 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
304.059,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
20.514,29 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.505.568,46 |
3.814.182,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.133.568,62 |
4.277.546,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
371.999,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
463.364,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
114.935,15 |
570.802,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
486.934,99 |
107.438,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
205.090,11 |
612.246,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.851.123,57 |
3.629.711,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.443.966,80 |
4.037.211,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
612.246,88 |
204.746,94 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.969,61 |
3.049,12 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.624,89 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
28.305,96 |
46.777,52 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
509.214,24 |
195.793,09 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
18.266,82 |
10.371,13 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.009,80 |
31.116,97 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
62.348,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.165,52 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
147.750,37 |
130.505,11 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
117.307,43 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.917,22 |
544.694,40 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
5.756,23 |
5.958,31 |
| 64236 |
Spomenička renta |
6.405,42 |
8.433,37 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1,23 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.787,02 |
21.981,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.354,10 |
13.656,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.210,95 |
2.978,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.580,52 |
13.107,76 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.831,68 |
9.664,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.165,90 |
9.315,64 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
12.135,91 |
11.125,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.514,16 |
11.620,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.200,46 |
3.690,67 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
3.055,08 |
3.055,08 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.109,98 |
6.717,56 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.970,27 |
4.287,06 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
17.793,14 |
33.088,77 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
22.194,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
29.479,04 |
26,28 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
160,00 |
160,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
9.006,33 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
104.655,41 |
123.241,31 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
18.910,00 |
21.610,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
74.750,00 |
79.160,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.315,00 |
1.060,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
27.795,63 |
34.622,05 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
1.050,00 |
1.257,46 |
| 37223 |
Stanovanje |
3.037,30 |
3.290,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.379,42 |
28.768,42 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
122.009,89 |
147.410,30 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
324.568,04 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
20.509,04 |
