| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
445.275,64 |
467.876,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.843,00 |
6.301,10 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
600,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
600,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.243,00 |
6.301,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.889,60 |
6.301,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.353,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,36 |
10,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,36 |
10,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,36 |
10,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
131.909,97 |
132.885,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
131.909,97 |
132.885,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
131.909,97 |
132.885,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
335,00 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
335,00 |
300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
335,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
305.293,33 |
328.051,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
305.293,33 |
328.051,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.793,33 |
323.180,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.500,00 |
4.871,16 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
876,98 |
327,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
876,98 |
327,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
476.665,98 |
489.503,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
402.050,48 |
412.862,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
261.280,70 |
267.609,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.373,29 |
267.543,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
907,41 |
65,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.544,64 |
23.418,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.225,14 |
121.834,62 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
63.689,78 |
66.116,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.535,36 |
55.718,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
73.508,23 |
75.420,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.175,75 |
9.893,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.842,75 |
7.722,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
333,00 |
2.171,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.609,21 |
44.947,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.658,46 |
8.080,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.346,76 |
26.663,67 |
| 3223 |
Energija |
6.508,61 |
6.572,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.009,13 |
1.259,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
484,65 |
2.179,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
601,60 |
190,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.229,73 |
15.682,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27,62 |
93,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.114,81 |
2.433,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.790,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.233,16 |
0,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
788,45 |
796,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
823,78 |
820,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.580,34 |
2.980,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.388,74 |
5.787,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.272,83 |
979,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.493,54 |
4.896,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.744,22 |
2.259,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.233,49 |
2.033,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
531,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
515,83 |
72,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.107,27 |
1.220,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.107,27 |
1.220,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.107,27 |
1.220,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
476.665,98 |
489.503,78 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
31.390,34 |
21.627,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.762,31 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8.339,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.913,76 |
2.715,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.410,31 |
4.871,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.410,31 |
4.871,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.035,31 |
4.871,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.035,31 |
4.871,16 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.375,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.375,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.410,31 |
4.871,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
445.275,64 |
467.876,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
483.076,29 |
494.374,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.800,65 |
26.498,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.762,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.339,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.913,76 |
2.715,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
445.275,64 |
467.876,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
483.076,29 |
494.374,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.800,65 |
26.498,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.762,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.339,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.038,34 |
34.837,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.557,60 |
25.396,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
446.337,85 |
515.697,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
448.499,23 |
541.093,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.396,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
600,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.889,60 |
6.301,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.353,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
131.909,97 |
132.885,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.544,64 |
23.418,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.842,75 |
7.722,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
438,82 |
435,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.580,34 |
125,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.272,83 |
979,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.744,22 |
2.259,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.233,49 |
69,69 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
531,00 |
