| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.422.834,35 |
4.015.440,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.220.380,12 |
1.341.233,03 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.168.233,81 |
1.288.754,29 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.168.976,29 |
1.363.060,79 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
86.614,13 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
29.994,49 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
32.315,31 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
742,48 |
223.230,43 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
47.908,72 |
47.609,39 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
65,30 |
1.020,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
47.843,42 |
46.588,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.237,59 |
4.869,35 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.237,59 |
4.869,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.888.080,01 |
2.301.699,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.591.080,01 |
487.376,98 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.432.382,24 |
292.488,42 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
158.697,77 |
194.888,56 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.388.846,51 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.388.846,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
297.000,00 |
425.476,22 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
297.000,00 |
425.476,22 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
207.310,11 |
177.902,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.290,97 |
293,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.290,97 |
293,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
206.019,14 |
177.609,12 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
48.135,85 |
45.033,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
60.104,10 |
49.904,66 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
97.779,19 |
82.229,80 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
441,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.064,11 |
194.604,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.533,91 |
112.918,27 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
78,83 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
59.494,08 |
112.918,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
961,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
46.530,20 |
81.686,31 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
415,44 |
531,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
46.114,76 |
81.154,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.230.759,26 |
4.307.252,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
237.523,60 |
527.659,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
192.940,54 |
441.063,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
192.940,54 |
441.063,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.752,42 |
13.820,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.830,64 |
72.775,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.830,64 |
72.775,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.952.528,33 |
2.523.161,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.804,31 |
3.162,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
173,30 |
91,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.797,51 |
1.801,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
750,00 |
1.250,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
83,50 |
19,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.718,79 |
104.232,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.646,85 |
16.789,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49,95 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
78.346,99 |
72.192,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.675,00 |
15.249,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.718.292,93 |
2.176.331,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.335,81 |
5.124,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
655.965,27 |
1.185.651,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
41.945,24 |
14.104,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
859.571,00 |
643.802,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
164.563,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.226,14 |
20.265,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
107.103,48 |
115.487,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.406,26 |
14.330,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.739,73 |
13.001,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
139.712,30 |
239.435,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.189,15 |
54.954,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
761,26 |
443,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.183,03 |
6.447,15 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.512,54 |
30.556,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
315,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
92.066,32 |
146.720,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
82.468,79 |
80.113,51 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
71.990,92 |
74.123,29 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
10.705,90 |
6.959,66 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
61.285,02 |
67.163,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.477,87 |
5.990,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.634,35 |
5.437,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
121,69 |
263,15 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.721,83 |
289,57 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.009,86 |
124.688,57 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
15.652,91 |
3.500,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
15.652,91 |
3.500,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.356,95 |
121.188,57 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.356,95 |
121.188,57 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
287.104,44 |
377.331,13 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
112.301,44 |
138.541,13 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.488,52 |
138.541,13 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
105.812,92 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
174.803,00 |
238.790,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.803,00 |
238.790,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.704,73 |
157.621,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.704,73 |
157.621,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
104.704,73 |
157.621,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
548.419,51 |
516.676,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
338.420,92 |
344.998,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
338.420,92 |
344.998,99 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
136.217,93 |
94.496,83 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
136.217,93 |
94.496,83 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
73.780,66 |
77.181,01 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
73.780,66 |
77.181,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.230.759,26 |
4.307.252,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
192.075,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
291.812,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.110.509,21 |
2.141.027,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
558.954,78 |
454.152,51 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
22.008,13 |
123.390,86 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
19.200,37 |
121.278,03 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
19.200,37 |
121.278,03 |
| 7111 |
Zemljište |
19.200,37 |
121.278,03 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.807,76 |
2.112,83 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.807,76 |
2.112,83 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.807,76 |
2.112,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.092.370,40 |
639.065,36 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
15.014,58 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
15.014,58 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
15.014,58 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.077.355,82 |
639.065,36 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.056.040,58 |
600.569,73 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
106.237,95 |
68.759,73 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
234.813,00 |
248.124,30 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.714.989,63 |
283.685,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.657,74 |
38.495,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.302,40 |
23.616,16 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
824,73 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.530,61 |
10.054,47 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.825,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
657,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
657,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.070.362,27 |
515.674,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
520.956,37 |
2.191.618,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
121.143,55 |
110.017,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.444.842,48 |
4.138.831,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.323.129,66 |
4.946.317,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.878.287,18 |
807.486,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.589.552,84 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
50.591,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
680.098,33 |
564.170,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
241.279,92 |
982.468,96 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
241.279,92 |
982.468,96 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
34.752,24 |
34.752,24 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
34.752,24 |
34.752,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
206.527,68 |
947.716,72 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
206.527,68 |
947.716,72 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
558.720,08 |
17.531,04 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
264.069,43 |
581.787,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.244.842,48 |
5.138.831,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.564.409,58 |
5.928.786,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.319.567,10 |
789.955,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.853.622,27 |
531.196,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
534.055,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
258.759,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.094.908,58 |
613.173,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.457.323,58 |
5.775.227,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.939.058,68 |
6.027.854,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
613.173,48 |
360.546,72 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
65,30 |
549,32 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
471,36 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
47.843,42 |
46.588,71 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.420.702,24 |
285.321,42 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
11.680,00 |
7.167,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
128.697,77 |
194.888,56 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
297.000,00 |
425.476,22 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
40.788,49 |
32.646,13 |
| 64236 |
Spomenička renta |
46,10 |
44,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.797,51 |
1.801,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
40,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
31.189,15 |
54.954,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
10.705,90 |
6.959,66 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
61.285,02 |
67.163,63 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
2.356,95 |
121.188,57 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
100.723,13 |
153.241,73 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.981,60 |
4.379,76 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
73.780,66 |
77.181,01 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
34.752,24 |
34.752,24 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
206.527,68 |
206.527,68 |
