| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.173.048,44 |
2.690.194,00 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
422.894,79 |
417.439,09 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
393.900,11 |
378.131,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
393.900,11 |
378.131,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.614,18 |
37.576,31 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
27.614,18 |
37.576,31 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.380,50 |
1.731,27 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.380,50 |
1.731,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.323.279,44 |
1.618.859,93 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.020.167,84 |
389.981,32 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
896.586,84 |
110.727,82 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
123.581,00 |
279.253,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
303.111,60 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
303.111,60 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
906.202,98 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
906.202,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
322.675,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
322.675,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
202.659,03 |
325.898,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
101,52 |
27,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
101,52 |
27,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
202.557,51 |
325.870,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.977,76 |
36.143,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
150.841,54 |
278.888,48 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
10.738,21 |
10.838,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
224.123,85 |
327.886,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
215.662,22 |
296.240,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
38,61 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
202.120,00 |
272.403,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.503,61 |
23.836,53 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
8.461,63 |
31.646,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.037,25 |
1.042,17 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
7.424,38 |
30.604,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91,33 |
109,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
91,33 |
109,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
91,33 |
109,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.301.104,95 |
2.237.647,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
149.058,48 |
524.070,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
117.414,45 |
448.884,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
117.414,45 |
448.884,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.295,44 |
13.915,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.348,59 |
61.270,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.348,59 |
61.270,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
218.513,32 |
344.147,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.140,57 |
17.679,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.103,47 |
9.532,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
237,50 |
215,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
799,60 |
7.932,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.470,33 |
104.358,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.249,94 |
39.926,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.305,00 |
21.546,88 |
| 3223 |
Energija |
25.437,79 |
24.900,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.477,60 |
17.567,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
417,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.909,38 |
116.511,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.125,25 |
6.161,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.608,36 |
18.211,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.681,11 |
3.537,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.482,52 |
26.571,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.988,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.116,06 |
36.511,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.523,03 |
5.234,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.373,05 |
18.295,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.993,04 |
105.598,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50.335,42 |
95.138,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.151,73 |
3.231,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
505,89 |
5.228,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
2.000,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.919,08 |
12.152,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
472,59 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
472,59 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.446,49 |
12.152,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.366,86 |
8.208,22 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
79,63 |
3.944,71 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.390,00 |
6.460,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.390,00 |
6.460,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.390,00 |
6.460,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
149.133,70 |
156.616,79 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
927,02 |
927,04 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
927,02 |
927,04 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
148.206,68 |
155.689,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
148.206,68 |
152.441,72 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.248,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
580.827,94 |
989.422,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
580.827,94 |
989.422,59 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
494.789,88 |
905.808,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
86.038,06 |
83.614,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
193.262,43 |
204.776,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
156.178,99 |
198.356,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
156.178,99 |
198.356,67 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
37.083,44 |
6.419,83 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
37.083,44 |
6.419,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.301.104,95 |
2.237.647,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
871.943,49 |
452.546,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.664.545,52 |
4.412.919,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
163.177,91 |
113.059,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36,54 |
73,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.209,90 |
15.077,05 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
14.209,90 |
15.077,05 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
14.209,90 |
15.077,05 |
| 7111 |
Zemljište |
14.209,90 |
15.077,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.406.966,41 |
1.082.281,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.342.580,41 |
979.943,05 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.326.871,16 |
964.777,87 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
115.323,93 |
253.166,67 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.044.494,31 |
528.323,45 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
167.052,92 |
183.287,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.905,50 |
3.794,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
609,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.794,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.296,50 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
6.401,80 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
6.401,80 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.803,75 |
4.968,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.535,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.768,75 |
4.968,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
64.386,00 |
102.338,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
64.386,00 |
102.338,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.392.756,51 |
1.067.204,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.880.711,52 |
4.150.164,98 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.339,63 |
1.234,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.187.258,34 |
2.705.271,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.708.071,36 |
3.319.929,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
520.813,02 |
614.657,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
783.834,00 |
262.754,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
166.517,54 |
114.293,94 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
75.568,48 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
75.568,48 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
50.509,92 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
50.509,92 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
25.058,56 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
25.058,56 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
75.568,48 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
87.104,56 |
11.536,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.187.258,34 |
2.705.271,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.783.639,84 |
3.319.929,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
596.381,50 |
614.657,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
870.938,56 |
274.290,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
274.557,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
340.367,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.050.772,86 |
462.454,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.747.044,11 |
3.614.425,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.335.362,12 |
3.892.974,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
462.454,85 |
183.905,63 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
36,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
36,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
44,00 |
306,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
896.586,84 |
71.478,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
39.249,82 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
123.581,00 |
279.253,50 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
303.111,60 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
322.675,63 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
27.951,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.103,47 |
9.532,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.988,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.269,09 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
47.335,42 |
68.579,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.435,65 |
965,02 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
472,59 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.060,00 |
2.600,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
3.330,00 |
3.860,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
927,02 |
927,04 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
461.300,00 |
686.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
33.489,88 |
219.708,59 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
22.752,40 |
18.306,20 |
| 37223 |
Stanovanje |
575,40 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
62.710,26 |
65.307,80 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
50.509,92 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
25.058,56 |
0,00 |
