| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.905.218,08 |
2.102.390,88 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.263.036,67 |
1.306.402,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
998.382,92 |
1.152.620,73 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
944.815,45 |
1.116.662,75 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
74.330,08 |
89.114,40 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
21.621,61 |
27.878,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
51.870,99 |
62.911,40 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
33.785,99 |
36.679,54 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
128.041,20 |
180.625,77 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
233.412,57 |
118.418,27 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
155.128,20 |
74.123,71 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
78.284,37 |
44.294,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
31.241,18 |
35.363,43 |
| 6142 |
Porez na promet |
31.241,18 |
35.363,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
439.774,16 |
502.103,08 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
377.436,38 |
165.403,34 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
311.133,58 |
93.015,84 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
66.302,80 |
72.387,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.463,20 |
50.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.463,20 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
50.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
227.218,50 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
227.218,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.874,58 |
59.481,24 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.874,58 |
59.481,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14.585,77 |
20.077,37 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
14.585,77 |
20.077,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
935,70 |
937,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.700,19 |
2.920,61 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.828,11 |
16.075,45 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
121,77 |
143,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
187.332,07 |
269.917,04 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
73.817,44 |
78.540,55 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
13,91 |
17,13 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
31.240,70 |
26.631,50 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
42.562,83 |
51.891,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.297,86 |
238,91 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
283,31 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.014,55 |
238,91 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
111.216,77 |
191.137,58 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.262,32 |
4.763,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
106.954,45 |
186.374,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
489,41 |
3.890,96 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
39,82 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
39,82 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
449,59 |
3.890,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.156.763,13 |
1.384.479,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
241.185,78 |
261.343,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
186.904,62 |
201.910,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
186.904,62 |
201.910,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.452,28 |
26.028,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.828,88 |
33.403,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.828,88 |
33.403,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
320.639,32 |
392.538,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.457,08 |
7.112,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
501,90 |
87,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.802,13 |
5.954,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
105,00 |
620,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.048,05 |
451,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.050,00 |
49.600,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.745,67 |
1.569,32 |
| 3223 |
Energija |
35.664,07 |
37.860,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.518,08 |
8.388,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.838,98 |
946,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
283,20 |
836,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
226.274,28 |
280.141,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.548,19 |
6.053,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.725,65 |
100.638,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.530,69 |
14.982,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.981,59 |
12.121,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
710,20 |
1.189,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.178,10 |
12.299,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.007,36 |
31.620,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.439,88 |
8.715,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
77.152,62 |
92.520,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.857,96 |
55.682,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.426,92 |
2.522,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.809,66 |
1.980,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.890,49 |
9.372,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
165,90 |
165,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
311,55 |
16.303,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.253,44 |
25.337,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.289,63 |
4.602,24 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.093,24 |
2.524,41 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.524,41 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.093,24 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.196,39 |
2.077,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.148,01 |
2.065,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
11.048,38 |
12,05 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
8.100,24 |
25.004,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
8.100,24 |
25.004,50 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
8.100,24 |
25.004,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
377.382,06 |
441.398,51 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
40.192,53 |
68.415,08 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
40.192,53 |
68.415,08 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
25.829,82 |
38.240,15 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
22.876,69 |
37.662,75 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.953,13 |
577,40 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
311.359,71 |
334.743,28 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
308.984,21 |
334.743,28 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.375,50 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.957,02 |
124.584,07 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.957,02 |
124.584,07 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
27.492,06 |
95.421,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.464,96 |
29.162,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
135.209,08 |
135.008,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
81.975,32 |
85.008,64 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
81.975,32 |
85.008,64 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
51.550,00 |
50.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
51.550,00 |
50.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.683,76 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.683,76 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.156.763,13 |
1.384.479,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
748.454,95 |
717.910,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
159.851,46 |
126.371,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
504.500,38 |
1.152.920,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
472.969,13 |
985.252,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
465.478,28 |
897.993,79 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
7.000,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
245.747,94 |
847.983,43 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
219.730,34 |
43.010,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.365,85 |
56.259,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
906,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
510,17 |
210,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.101,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.855,68 |
52.041,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.125,00 |
31.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
9.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.125,00 |
22.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
31.531,25 |
167.667,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
31.531,25 |
167.667,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
504.500,38 |
1.152.920,18 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
331.700,18 |
523.520,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.905.218,08 |
2.102.390,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.661.263,51 |
2.537.400,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
243.954,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
435.009,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
331.700,18 |
523.520,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
159.851,46 |
126.371,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
52.134,13 |
32.411,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
52.134,13 |
32.411,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
52.134,13 |
32.411,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
52.134,13 |
32.411,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
52.134,13 |
32.411,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.905.218,08 |
2.102.390,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.713.397,64 |
2.569.811,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
191.820,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
467.420,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
331.700,18 |
523.520,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
523.520,62 |
56.100,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.648,78 |
376.922,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.947.108,28 |
2.145.341,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.749.834,84 |
2.480.789,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
376.922,22 |
41.474,70 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
58.079,24 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
44.294,56 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
292.123,34 |
70.287,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.447,94 |
5.331,40 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
6.310,81 |
10.997,55 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.251,49 |
6.399,89 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
66.302,80 |
72.387,50 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.463,20 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
50.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.874,58 |
59.481,24 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
13,27 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,72 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
51.891,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.802,13 |
5.954,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
121,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.575,02 |
1.493,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.061,09 |
7.166,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.426,92 |
2.522,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
118,21 |
137,91 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.524,41 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.093,24 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.907,52 |
11.201,62 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
4.192,72 |
13.802,88 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
38.192,53 |
68.415,08 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
2.000,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.910,00 |
15.760,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
588,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.582,06 |
79.073,49 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
11.819,68 |
11.241,91 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
4.012,92 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
14.632,36 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
17.920,67 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.683,76 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
52.134,13 |
32.411,28 |
