| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
409.988,00 |
438.239,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.989,97 |
5.485,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.989,97 |
5.485,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.989,97 |
5.485,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
357,78 |
1,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,48 |
1,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,48 |
1,27 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
357,30 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
357,30 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.080,54 |
96.579,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
93.080,54 |
96.579,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
93.080,54 |
96.579,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200,00 |
1.429,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
1.429,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
1.429,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
311.359,71 |
334.743,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
311.359,71 |
334.743,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
308.984,21 |
334.743,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.375,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
403.855,72 |
449.029,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
325.698,55 |
358.976,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
273.187,35 |
292.524,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
273.187,35 |
292.524,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.133,89 |
23.780,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.377,31 |
42.671,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.377,31 |
42.671,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
77.392,18 |
89.081,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.867,23 |
14.314,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.763,48 |
12.101,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
726,75 |
1.573,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
377,00 |
639,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.848,88 |
49.306,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.608,50 |
11.155,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.491,01 |
22.579,62 |
| 3223 |
Energija |
8.209,11 |
8.553,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41,09 |
402,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.180,45 |
6.014,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.318,72 |
600,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.695,71 |
24.228,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.097,68 |
2.221,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.047,42 |
6.849,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
910,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.060,26 |
3.587,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
152,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.299,04 |
1.309,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.423,70 |
7.349,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
866,61 |
1.029,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
901,00 |
818,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
73,74 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
906,62 |
1.232,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
409,45 |
520,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
261,09 |
178,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
79,63 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
156,45 |
533,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
764,99 |
972,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
764,99 |
972,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
764,99 |
972,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
403.855,72 |
449.029,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.132,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
10.790,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.127,95 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.628,83 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
690,73 |
684,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.375,50 |
2.407,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.375,50 |
2.407,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.375,50 |
2.407,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.375,50 |
990,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.417,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.375,50 |
2.407,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.471,15 |
23.471,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
409.988,00 |
438.239,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
406.231,22 |
451.436,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.756,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.197,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.099,98 |
21.343,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
690,73 |
684,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
409.988,00 |
438.239,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
406.231,22 |
451.436,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.756,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.197,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.099,98 |
21.343,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.343,20 |
34.540,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116,94 |
116,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42,38 |
5.987,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
412.504,06 |
457.279,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
406.558,76 |
461.379,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.987,68 |
1.887,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.791,60 |
1.119,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.198,37 |
4.366,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
93.080,54 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.241,72 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.763,48 |
12.101,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
596,67 |
745,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
148,70 |
89,58 |
