| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.460.027,91 |
2.376.322,09 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.613.210,67 |
1.726.099,56 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.045.787,48 |
1.266.982,83 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
581.375,40 |
718.967,75 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
107.371,14 |
120.722,26 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
249.925,62 |
396.880,00 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
129.670,77 |
129.728,46 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
22.555,45 |
99.315,64 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
468.201,51 |
358.719,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
261.425,22 |
233.626,59 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
206.776,29 |
125.093,39 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
99.221,68 |
100.396,75 |
| 6142 |
Porez na promet |
99.221,68 |
100.396,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
93.480,00 |
13.320,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
93.480,00 |
13.320,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.480,00 |
13.320,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
88.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
159.751,45 |
145.832,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
319,47 |
14,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,14 |
5,39 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
317,33 |
9,28 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
159.431,98 |
145.817,47 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
153.383,21 |
140.707,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.951,80 |
3.792,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
103,10 |
113,26 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
993,87 |
1.205,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
586.442,85 |
483.446,63 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
139.643,95 |
147.669,42 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20,44 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
139.623,51 |
147.669,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.727,29 |
40.270,46 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
864,74 |
143,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.862,55 |
40.126,92 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
401.071,61 |
295.506,75 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
265.376,08 |
146.093,04 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
135.695,53 |
149.413,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.142,94 |
7.623,76 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
7.142,94 |
7.623,76 |
| 6819 |
Ostale kazne |
7.142,94 |
7.623,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.864.411,68 |
2.472.644,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
151.878,66 |
192.553,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
128.445,23 |
162.757,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
128.445,23 |
162.757,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.240,00 |
2.940,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.193,43 |
26.855,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.193,43 |
26.855,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
930.150,79 |
1.290.377,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.111,95 |
2.762,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
332,80 |
747,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.355,40 |
1.458,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
423,75 |
557,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.747,47 |
29.497,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.970,64 |
6.139,84 |
| 3223 |
Energija |
19.776,83 |
23.358,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
705.831,07 |
1.024.652,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.675,79 |
10.255,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
443.004,43 |
436.458,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.833,35 |
26.241,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.014,67 |
34.873,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.327,23 |
1.500,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.831,23 |
141.850,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
4.510,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
109.144,37 |
368.962,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
192.460,30 |
233.464,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
12.450,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
620,34 |
490,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39.539,80 |
50.018,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
101,74 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
152.198,42 |
170.505,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20.776,57 |
24.531,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20.776,57 |
24.531,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.703,33 |
6.911,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,33 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
15.072,91 |
17.620,04 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.000,00 |
25.899,13 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.000,00 |
25.899,13 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.000,00 |
25.899,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
79.190,02 |
102.176,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
79.190,02 |
102.176,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
58.862,22 |
74.867,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.327,80 |
27.309,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
678.415,64 |
837.105,72 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
476.175,68 |
641.897,87 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
476.175,68 |
641.897,87 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
41.796,97 |
37.969,70 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
41.796,97 |
37.969,70 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
160.442,99 |
157.238,15 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
160.442,99 |
157.238,15 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.864.411,68 |
2.472.644,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
595.616,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
96.322,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.841.467,92 |
2.349.084,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
298.144,81 |
479.651,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
85.113,78 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
85.113,78 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
85.113,78 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
85.113,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
233.528,94 |
808.908,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
233.528,94 |
808.908,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
187.396,44 |
681.333,13 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
187.396,44 |
605.543,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
75.790,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.510,50 |
43.699,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.848,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.662,50 |
43.699,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.997,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.997,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
38.625,00 |
83.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
38.625,00 |
83.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
233.528,94 |
723.794,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.491.255,24 |
1.636.784,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.460.027,91 |
2.461.435,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.097.940,62 |
3.281.552,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
362.087,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
820.116,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
350.212,68 |
712.299,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
298.144,81 |
479.651,91 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
17.134,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
17.134,48 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
17.134,48 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
17.134,48 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
17.134,48 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
26.805,53 |
26.805,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.460.027,91 |
2.461.435,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.097.940,62 |
3.298.686,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
362.087,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
837.250,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
377.018,21 |
739.105,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
739.105,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
98.145,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.958,38 |
1.637,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
467.370,79 |
815.410,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.460.027,91 |
2.461.435,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.111.988,20 |
3.183.499,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
815.410,50 |
93.346,41 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
234.731,33 |
210.685,95 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
14.694,44 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
206.776,29 |
125.093,39 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
5.480,00 |
10.320,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
38.000,00 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
103,10 |
113,26 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
139.623,51 |
147.669,42 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.355,40 |
1.458,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.327,23 |
1.500,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
37.507,86 |
80.957,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.930,88 |
15.528,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
100,98 |
100,98 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.724,10 |
11.298,18 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
34.400,00 |
36.600,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
16.738,12 |
26.969,06 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
19.227,91 |
25.857,74 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.099,89 |
1.451,45 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
160.442,99 |
157.238,15 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
0,00 |
17.134,48 |
